SAS VALMAT : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS VALMAT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ALBI (81000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 514 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS VALMAT (SIREN 511591091)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 514 084 € 623 479 € 849 081 € 862 280 € 821 698 € 809 193 €
Resultado neto -108 114 € -34 287 € 912 € 39 795 € 22 876 € 17 311 €
EBITDA -70 921 € -18 087 € 46 969 € 84 565 € 66 361 € 59 350 €
Margen neto -21.0% -5.5% 0.1% 4.6% 2.8% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SAS VALMAT alcanza unos ingresos de 514 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -8.7%). Caída significativa de -18% vs 2020. Tras deducir el consumo (215 k€), el margen bruto se sitúa en 299 k€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza -71 k€, representando el -13.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-18%), el EBITDA varía en -292%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -108 k€ (-21.0% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

514 084 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

299 321 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-70 921 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-127 410 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-108 114 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1064%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1064.003%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6.615%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.367%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.784

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS VALMAT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1064.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.51
Méd: 53.65
Q3: 180.49
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SAS VALMAT (-1064.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-6.62% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.21%
Méd: 33.77%
Q3: 58.14%
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SAS VALMAT (-6.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-4.78 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.76 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SAS VALMAT (-4.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 107.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

107.916

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.312

Evolución de indicadores de liquidez
SAS VALMAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
107.92 2021
2019
2020
2021
Q1: 73.79
Méd: 165.05
Q3: 316.58
Average -41 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SAS VALMAT (107.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-7.31x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 2.96x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SAS VALMAT (-7.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 57 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-11 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-126%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-16 029 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-11 j

Evolución del NFR y plazos
SAS VALMAT

Positionnement de SAS VALMAT dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales in 2021, the value of SAS VALMAT is estimated at 633 737 € (range 424 526€ - 928 863€). The price/revenue ratio is 1.23x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
72 tx
424k€ 633k€ 928k€
633 737 € Range: 424 526€ - 928 863€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
514 084 € × 1.23x = 633 737 €
Range: 424 527€ - 928 864€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS VALMAT

What is the revenue of SAS VALMAT ?

The revenue of SAS VALMAT in 2021 is 514 k€.

Is SAS VALMAT profitable?

SAS VALMAT recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SAS VALMAT ?

The headquarters of SAS VALMAT is located in ALBI (81000), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SAS VALMAT ?

The tax return of SAS VALMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS VALMAT operate?

SAS VALMAT operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.