SAS TERRAGRO GRAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS TERRAGRO GRAINS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in GENOUILLY (18310), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS TERRAGRO GRAINS (SIREN 528863889)
Indicador 2020 2017 2016
Ingresos N/C 3 729 311 € 4 778 293 €
Resultado neto 1 278 € 16 168 € 8 096 €
EBITDA N/C 65 375 € -31 633 €
Margen neto N/C 0.4% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SAS TERRAGRO GRAINS genera un resultado neto positivo de 1 k€. Evolución 2016-2020: 8 k€ -> 1 k€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 278 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.187%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.502%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS TERRAGRO GRAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.19 2020
2016
2017
2020
Q1: 7.68
Méd: 45.82
Q3: 134.87
Excelente -40 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SAS TERRAGRO GRAINS (2.19) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
60.5% 2020
2016
2017
2020
Q1: 18.79%
Méd: 37.68%
Q3: 57.26%
Excelente +31 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SAS TERRAGRO GRAINS (60.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.09 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.28 ans
Q3: 5.19 ans
Bueno

En 2017, el capacidad de reembolso de SAS TERRAGRO GRAINS (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 255.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

255.948

Evolución de indicadores de liquidez
SAS TERRAGRO GRAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
255.95 2020
2016
2017
2020
Q1: 133.34
Méd: 209.85
Q3: 353.63
Bueno

En 2020, el ratio de liquidez de SAS TERRAGRO GRAINS (255.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
100.28x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 3.41x
Q3: 15.0x
Excelente +51 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SAS TERRAGRO GRAINS (100.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SAS TERRAGRO GRAINS

Positionnement de SAS TERRAGRO GRAINS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimación de valoración

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS TERRAGRO GRAINS is estimated at 1 784 € (range 718€ - 4 663€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
94 tx
0k€ 1k€ 4k€
1 784 € Range: 718€ - 4 663€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
1 278 € × 1.4x = 1 784 €
Range: 719€ - 4 664€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS TERRAGRO GRAINS

What is the revenue of SAS TERRAGRO GRAINS ?

The revenue of SAS TERRAGRO GRAINS in 2017 is 3.7 M€.

Is SAS TERRAGRO GRAINS profitable?

Yes, SAS TERRAGRO GRAINS generated a net profit of 1 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SAS TERRAGRO GRAINS ?

The headquarters of SAS TERRAGRO GRAINS is located in GENOUILLY (18310), in the department Cher.

Where to find the tax return of SAS TERRAGRO GRAINS ?

The tax return of SAS TERRAGRO GRAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS TERRAGRO GRAINS operate?

SAS TERRAGRO GRAINS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.