Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SAS STEGI : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS STEGI is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHAMBRAY-LES-TOURS (37170), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 5€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS STEGI (SIREN 443656152)
Indicador 2020 2019 2017
Ingresos N/C N/C 5 €
Resultado neto 908 348 € -18 037 € -6 240 €
EBITDA -3 237 € -4 218 € -3 695 €
Margen neto N/C N/C -124800.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SAS STEGI genera un resultado neto positivo de 908 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 237 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 237 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

908 348 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.951%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

79.251%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.331

Evolución de indicadores de solvencia
SAS STEGI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.95 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Average -22 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SAS STEGI (25.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
79.25% 2020
2017
2019
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SAS STEGI (79.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.33 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SAS STEGI (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 36432.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

36432.112

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-90.053

Evolución de indicadores de liquidez
SAS STEGI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
36432.11 2020
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de SAS STEGI (36432.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-90.05x 2020
2017
2019
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de SAS STEGI (-90.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SAS STEGI

Positionnement de SAS STEGI dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2020, the value of SAS STEGI is estimated at 7 173 269 € (range 1 622 629€ - 14 227 131€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
71 tx
1622k€ 7173k€ 14227k€
7 173 269 € Range: 1 622 629€ - 14 227 131€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Net Income Multiple
908 348 € × 7.9x = 7 173 269 €
Range: 1 622 630€ - 14 227 131€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare SAS STEGI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about SAS STEGI

What is the revenue of SAS STEGI ?

The revenue of SAS STEGI in 2017 is 5€.

Is SAS STEGI profitable?

Yes, SAS STEGI generated a net profit of 908 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SAS STEGI ?

The headquarters of SAS STEGI is located in CHAMBRAY-LES-TOURS (37170), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SAS STEGI ?

The tax return of SAS STEGI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS STEGI operate?

SAS STEGI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.