SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE (SIREN 497905745)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 1 443 689 € 1 617 709 € 1 518 767 € 1 340 012 € 1 699 373 € 1 620 048 € 1 377 426 € 1 347 880 €
Resultado neto -52 899 € 149 885 € 139 218 € 130 261 € -477 295 € 161 436 € -128 741 € -171 403 €
EBITDA 912 508 € 1 156 018 € 1 002 639 € 913 208 € 1 243 509 € 1 179 236 € 908 363 € 945 813 €
Margen neto -3.7% 9.3% 9.2% 9.7% -28.1% 10.0% -9.3% -12.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.9%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 913 k€, representando el 63.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 8.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -53 k€ (-3.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 443 689 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 443 689 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

912 508 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

165 648 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-52 899 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

63.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3851%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 48.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3851.429%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2.47%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

48.069%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.037

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3851.43 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS SOCIETE D'EXPLOITATIO... (-3851.43) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAS SOCIETE D'EXPLOITATIO... (-2.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SAS SOCIETE D'EXPLOITATIO... (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 415.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

415.019

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.872

Evolución de indicadores de liquidez
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
415.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAS SOCIETE D'EXPLOITATIO... (415.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
24.87x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SAS SOCIETE D'EXPLOITATIO... (24.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 68 días del ciclo operativo. El FM representa 148 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +960%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

593 270 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

148 j

Evolución del NFR y plazos
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE

Positionnement de SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE is estimated at 1 754 531 € (range 225 167€ - 7 078 645€). With an EBITDA of 912 508€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
225k€ 1754k€ 7078k€
1 754 531 € Range: 225 167€ - 7 078 645€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
912 508 € × 2.4x
Estimation 2 207 969 €
242 287€ - 8 284 698€
Revenue Multiple 30%
1 443 689 € × 0.69x
Estimation 998 802 €
196 636€ - 5 068 558€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE

What is the revenue of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE ?

The revenue of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE in 2024 is 1.4 M€.

Is SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE profitable?

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE ?

The headquarters of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE ?

The tax return of SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE operate?

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA SOUTERRAINE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.