SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in VENISSIEUX (69200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT (SIREN 882691835)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 4 155 107 € 2 550 412 € 881 842 € N/C N/C
Resultado neto 257 327 € 147 604 € 19 318 € 0 € 0 €
EBITDA 257 327 € 147 612 € 25 757 € N/C N/C
Margen neto 6.2% 5.8% 2.2% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT alcanza unos ingresos de 4.2 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +117.1%. Vs 2023, crecimiento de +63% (2.6 M€ -> 4.2 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 257 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 257 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 155 107 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 155 107 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

257 327 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

257 327 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

257 327 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

117.68%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.721%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.193%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.986

Evolución de indicadores de solvencia
SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
117.68 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS OSTERODE RILLIEUX AME... (117.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAS OSTERODE RILLIEUX AME... (6.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.99 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Average +25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SAS OSTERODE RILLIEUX AME... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 330.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

330.855

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
330.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAS OSTERODE RILLIEUX AME... (330.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SAS OSTERODE RILLIEUX AME... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 32 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 475 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 61 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

699 055 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

475 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

61 j

Evolución del NFR y plazos
SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT

Positionnement de SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT is estimated at 598 694 € (range 216 256€ - 1 582 876€). With an EBITDA of 257 327€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
216k€ 598k€ 1582k€
598 694 € Range: 216 256€ - 1 582 876€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
257 327 € × 1.0x
Estimation 258 193 €
106 621€ - 785 281€
Revenue Multiple 30%
4 155 107 € × 0.28x
Estimation 1 162 438 €
418 000€ - 2 858 948€
Net Income Multiple 20%
257 327 € × 2.3x
Estimation 604 334 €
187 730€ - 1 662 761€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT

What is the revenue of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT ?

The revenue of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT in 2024 is 4.2 M€.

Is SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT profitable?

Yes, SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT generated a net profit of 257 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT ?

The headquarters of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT is located in VENISSIEUX (69200), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT ?

The tax return of SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT operate?

SAS OSTERODE RILLIEUX AMENAGEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.