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SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CUSSET (03300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (SIREN 389266818)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 4 428 531 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 41 074 € 230 378 € 272 783 € 201 328 € 213 708 € 212 683 € 190 432 € 76 671 € 104 285 € 80 553 €
EBITDA N/C N/C 393 356 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C 6.2% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER genera un resultado neto positivo de 41 k€. Evolución 2016-2025: 81 k€ -> 41 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

41 074 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.028%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.022%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.28
Méd: 20.31
Q3: 51.55
Average +21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (30.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.02% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.56%
Méd: 42.46%
Q3: 60.5%
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (52.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.6 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.21 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 284.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

284.74

Evolución de indicadores de liquidez
SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
284.74 2025
2023
2024
2025
Q1: 151.13
Méd: 212.95
Q3: 324.57
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (284.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.34x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 2.06x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 504 días. Plazo proveedores: 453 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

504 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

453 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

Positionnement de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 37 232€ to 432 779€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
37k€ 110k€ 432k€
110 674 € Range: 37 232€ - 432 779€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

What is the revenue of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ?

The revenue of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER in 2023 is 4.4 M€.

Is SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER profitable?

Yes, SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER generated a net profit of 41 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ?

The headquarters of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER is located in CUSSET (03300), in the department Allier.

Where to find the tax return of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ?

The tax return of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER operate?

SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.