SAS LA CLE DE NEPTUNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS LA CLE DE NEPTUNE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in ARES (33740), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 31 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS LA CLE DE NEPTUNE (SIREN 530812635)
Indicador 2017 2013
Ingresos 30 842 € 7 499 €
Resultado neto 8 700 € -764 €
EBITDA 10 972 € 1 555 €
Margen neto 28.2% -10.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SAS LA CLE DE NEPTUNE alcanza unos ingresos de 31 k€. Vs 2013, crecimiento de +311% (7 k€ -> 31 k€). Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 24 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 35.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 28.2% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 842 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 596 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 972 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 318 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 700 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

35.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 30.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.431%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.577%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.326%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SAS LA CLE DE NEPTUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.43 2017
2013
2017
Q1: 0.64
Méd: 28.59
Q3: 123.39
Bueno +26 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SAS LA CLE DE NEPTUNE (4.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
3.58% 2017
2013
2017
Q1: 10.49%
Méd: 32.14%
Q3: 56.75%
Average -50 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de SAS LA CLE DE NEPTUNE (3.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2017
2013
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 2.54 ans
Excelente -56 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SAS LA CLE DE NEPTUNE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 510.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

510.333

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.756

Evolución de indicadores de liquidez
SAS LA CLE DE NEPTUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
510.33 2017
2013
2017
Q1: 109.98
Méd: 170.29
Q3: 286.66
Excelente +34 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de SAS LA CLE DE NEPTUNE (510.33) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.76x 2017
2013
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 4.92x
Bueno -22 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SAS LA CLE DE NEPTUNE (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 5 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 88 días. El FM representa 129 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 085 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

88 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

129 j

Evolución del NFR y plazos
SAS LA CLE DE NEPTUNE

Positionnement de SAS LA CLE DE NEPTUNE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2017, the value of SAS LA CLE DE NEPTUNE is estimated at 36 798 € (range 15 755€ - 60 868€). With an EBITDA of 10 972€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
65 tx
15k€ 36k€ 60k€
36 798 € Range: 15 755€ - 60 868€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 972 € × 4.6x
Estimation 50 856 €
20 875€ - 73 161€
Revenue Multiple 30%
30 842 € × 0.20x
Estimation 6 039 €
3 597€ - 12 857€
Net Income Multiple 20%
8 700 € × 5.5x
Estimation 47 795 €
21 194€ - 102 156€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS LA CLE DE NEPTUNE

What is the revenue of SAS LA CLE DE NEPTUNE ?

The revenue of SAS LA CLE DE NEPTUNE in 2017 is 31 k€.

Is SAS LA CLE DE NEPTUNE profitable?

Yes, SAS LA CLE DE NEPTUNE generated a net profit of 9 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SAS LA CLE DE NEPTUNE ?

The headquarters of SAS LA CLE DE NEPTUNE is located in ARES (33740), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SAS LA CLE DE NEPTUNE ?

The tax return of SAS LA CLE DE NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS LA CLE DE NEPTUNE operate?

SAS LA CLE DE NEPTUNE operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.