SIREN : 831008487
SAS LA CAVE A ROCK is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in TOULOUSE (31200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 26 990 € |
| Resultado neto | 19 270 € |
| EBITDA | 26 460 € |
| Margen neto | 71.4% |
En 2021, SAS LA CAVE A ROCK alcanza unos ingresos de 27 k€. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 14 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 98.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 71.4% de los ingresos.
26 990 €
14 245 €
26 460 €
19 801 €
19 270 €
27.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -142%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -31%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 27.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-142.348%
-31.017%
27.293%
2.146
59.2%
En 2021, el ratio de endeudamiento de SAS LA CAVE A ROCK (-142.35) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de SAS LA CAVE A ROCK (-31.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de SAS LA CAVE A ROCK (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 53.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
53.909
0.0
En 2021, el ratio de liquidez de SAS LA CAVE A ROCK (53.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de SAS LA CAVE A ROCK (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 490 días. Excelente situación: los proveedores financian 490 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 91 días de ingresos.
6 840 €
0 j
490 j
37 j
91 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of SAS LA CAVE A ROCK is estimated at 109 713 € (range 61 142€ - 204 197€). With an EBITDA of 26 460€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS LA CAVE A ROCK with other companies in the same sector:
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The revenue of SAS LA CAVE A ROCK in 2021 is 27 k€.
Yes, SAS LA CAVE A ROCK generated a net profit of 19 k€ in 2021.
The headquarters of SAS LA CAVE A ROCK is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
The tax return of SAS LA CAVE A ROCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS LA CAVE A ROCK operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.