S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 727 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES (SIREN 533081998)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 726 662 € 727 889 € 735 774 € 733 697 € 683 970 €
Resultado neto -9 972 € -80 812 € -69 892 € -78 838 € -136 846 €
EBITDA 200 512 € 221 076 € 216 451 € 223 138 € 182 860 €
Margen neto -1.4% -11.1% -9.5% -10.7% -20.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES alcanza unos ingresos de 727 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +1.5%). Ligera caída de -0% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 727 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 201 k€, representando el 27.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -9%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-1.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

726 662 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

726 662 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

200 512 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

64 820 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 972 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

27.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -275%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -44%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 38.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 17.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-274.674%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-44.433%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.523%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

38.427

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.2%

Evolución de indicadores de solvencia
S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-274.67 2022
2020
2021
2022
Q1: -72.48
Méd: 11.45
Q3: 180.83
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (-274.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-44.43% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.96%
Méd: 38.53%
Q3: 82.82%
Average

En 2022, el autonomía financiera de S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (-44.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
38.43 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 10.41 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (38.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 389.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 37.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

389.842

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

37.301

Evolución de indicadores de liquidez
S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
389.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 88.23
Méd: 269.82
Q3: 1093.34
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (389.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
37.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.79x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (37.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1273 días. Plazo proveedores: 222 días. El desfase de 1051 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1323 días de ingresos. En 2018-2022, el FM aumentó en +118%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 670 701 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1273 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

222 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1323 j

Evolución del NFR y plazos
S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

Positionnement de S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 241 transactions of similar company sales in 2022, the value of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is estimated at 593 833 € (range 251 069€ - 1 435 968€). With an EBITDA of 200 512€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
241 transactions
251k€ 593k€ 1435k€
593 833 € Range: 251 069€ - 1 435 968€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
200 512 € × 3.3x
Estimation 655 766 €
268 526€ - 1 458 569€
Revenue Multiple 30%
726 662 € × 0.68x
Estimation 490 612 €
221 975€ - 1 398 301€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 241 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

What is the revenue of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES ?

The revenue of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES in 2022 is 727 k€.

Is S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES profitable?

S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES ?

The headquarters of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES ?

The tax return of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES operate?

S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.