SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in AMBERT (63600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL (SIREN 479037244)
Indicador 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 1 362 190 € 1 387 790 € 1 324 366 € 1 388 548 € 1 586 227 € 1 430 476 €
Resultado neto 28 764 € 38 503 € 52 375 € 61 868 € 71 864 € 52 708 €
EBITDA 56 201 € 28 169 € 82 059 € 69 621 € 81 182 € 14 379 €
Margen neto 2.1% 2.8% 4.0% 4.5% 4.5% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL alcanza unos ingresos de 1.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Ligera caída de -2% vs 2021. Tras deducir el consumo (411 k€), el margen bruto se sitúa en 951 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 56 k€, representando el 4.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 362 190 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

951 310 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

56 201 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

34 507 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

28 764 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 164%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

164.018%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.678%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.465%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.246

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
164.02 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Average +34 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SAS ENTREPRISE JEAN NOEL ... (164.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.68% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average -34 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SAS ENTREPRISE JEAN NOEL ... (30.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
8.25 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average +19 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SAS ENTREPRISE JEAN NOEL ... (8.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 365.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

365.674

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.084

Evolución de indicadores de liquidez
SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
365.67 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SAS ENTREPRISE JEAN NOEL ... (365.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
5.08x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SAS ENTREPRISE JEAN NOEL ... (5.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 14 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 17 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-60%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

64 255 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

14 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

17 j

Evolución del NFR y plazos
SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL

Positionnement de SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL is estimated at 150 575 € (range 64 135€ - 357 594€). With an EBITDA of 56 201€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
64k€ 150k€ 357k€
150 575 € Range: 64 135€ - 357 594€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
56 201 € × 1.4x
Estimation 77 175 €
18 270€ - 204 537€
Revenue Multiple 30%
1 362 190 € × 0.22x
Estimation 305 882 €
164 529€ - 662 381€
Net Income Multiple 20%
28 764 € × 3.5x
Estimation 101 118 €
28 208€ - 283 061€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL

What is the revenue of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL ?

The revenue of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL in 2022 is 1.4 M€.

Is SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL profitable?

Yes, SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL generated a net profit of 29 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL ?

The headquarters of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL is located in AMBERT (63600), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL ?

The tax return of SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL operate?

SAS ENTREPRISE JEAN NOEL DUMEIL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.