SAS DUBOIS MOREEL HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS DUBOIS MOREEL HOLDING is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE (62130), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 351 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS DUBOIS MOREEL HOLDING (SIREN 795288539)
Indicador 2025 2018 2016
Ingresos 350 590 € 454 614 € N/C
Resultado neto 137 681 € 217 782 € 93 609 €
EBITDA -79 267 € 308 671 € N/C
Margen neto 39.3% 47.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SAS DUBOIS MOREEL HOLDING alcanza unos ingresos de 351 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Caída significativa de -23% vs 2018. Tras deducir el consumo (327 k€), el margen bruto se sitúa en 23 k€, es decir, una tasa del 7%. El EBITDA alcanza -79 k€, representando el -22.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -126%, reduciendo el margen en 90.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 138 k€, es decir, el 39.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

350 590 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 158 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-79 267 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

87 687 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

137 681 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 46.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

32.183%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.13%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

46.673%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.545

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

86.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS DUBOIS MOREEL HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
32.18 2025
2016
2018
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Average +13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SAS DUBOIS MOREEL HOLDING (32.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
71.13% 2025
2016
2018
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SAS DUBOIS MOREEL HOLDING (71.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.54 ans 2025
2018
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Average +12 pts durante 2 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SAS DUBOIS MOREEL HOLDING (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1412.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1412.715

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-24.139

Evolución de indicadores de liquidez
SAS DUBOIS MOREEL HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1412.71 2025
2016
2018
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de SAS DUBOIS MOREEL HOLDING (1412.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-24.14x 2025
2018
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -35 pts durante 2 años

En 2025, el cobertura de intereses de SAS DUBOIS MOREEL HOLDING (-24.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 228 días. Plazo proveedores: 74 días. El desfase de 154 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 2435 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 371 226 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

228 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

85 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2435 j

Evolución del NFR y plazos
SAS DUBOIS MOREEL HOLDING

Positionnement de SAS DUBOIS MOREEL HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 124 977€ to 940 207€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
124k€ 274k€ 940k€
274 192 € Range: 124 977€ - 940 207€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare SAS DUBOIS MOREEL HOLDING with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about SAS DUBOIS MOREEL HOLDING

What is the revenue of SAS DUBOIS MOREEL HOLDING ?

The revenue of SAS DUBOIS MOREEL HOLDING in 2025 is 351 k€.

Is SAS DUBOIS MOREEL HOLDING profitable?

Yes, SAS DUBOIS MOREEL HOLDING generated a net profit of 138 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SAS DUBOIS MOREEL HOLDING ?

The headquarters of SAS DUBOIS MOREEL HOLDING is located in SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE (62130), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SAS DUBOIS MOREEL HOLDING ?

The tax return of SAS DUBOIS MOREEL HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS DUBOIS MOREEL HOLDING operate?

SAS DUBOIS MOREEL HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.