SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in HAGNICOURT (08430), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 503 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT (SIREN 327932836)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 503 230 € 730 300 € N/C 807 151 €
Resultado neto -43 277 € -82 591 € -13 690 € -18 130 €
EBITDA 34 373 € 32 974 € N/C 134 373 €
Margen neto -8.6% -11.3% N/C -2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT alcanza unos ingresos de 503 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -14.6%). Caída significativa de -31% vs 2019. Tras deducir el consumo (49 k€), el margen bruto se sitúa en 454 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 6.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -43 k€ (-8.6% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

503 230 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

453 878 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

34 373 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-38 875 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-43 277 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 376%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

375.641%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.415%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.382%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-136.497

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
375.64 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de SAS DU CHATEAU D'HARZILLE... (375.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.41% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average

En 2020, el autonomía financiera de SAS DU CHATEAU D'HARZILLE... (16.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-136.5 ans 2020
2019
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de SAS DU CHATEAU D'HARZILLE... (-136.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 64.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

64.395

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.045

Evolución de indicadores de liquidez
SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
64.39 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de SAS DU CHATEAU D'HARZILLE... (64.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
13.04x 2020
2019
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de SAS DU CHATEAU D'HARZILLE... (13.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 204 días. Excelente situación: los proveedores financian 179 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 12 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-81%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 261 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

204 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT

Positionnement de SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 97 transactions of similar company sales in 2020, the value of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT is estimated at 217 952 € (range 99 742€ - 421 568€). With an EBITDA of 34 373€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.73x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
97 tx
99k€ 217k€ 421k€
217 952 € Range: 99 742€ - 421 568€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
34 373 € × 3.7x
Estimation 127 436 €
45 969€ - 290 950€
Revenue Multiple 30%
503 230 € × 0.73x
Estimation 368 814 €
189 367€ - 639 267€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT

What is the revenue of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT ?

The revenue of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT in 2020 is 503 k€.

Is SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT profitable?

SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT ?

The headquarters of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT is located in HAGNICOURT (08430), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT ?

The tax return of SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT operate?

SAS DU CHATEAU D'HARZILLEMONT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.