SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LES MONTHAIRONS (55320), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS (SIREN 349388306)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 059 127 € 598 414 € 668 642 € N/C 1 018 516 € 1 065 111 € 1 279 628 €
Resultado neto -56 316 € -92 814 € 42 996 € 77 245 € -147 388 € 0 € -84 727 € -66 368 € -157 967 €
EBITDA N/C N/C 56 019 € 49 227 € -89 348 € N/C -31 704 € -14 724 € 84 905 €
Margen neto N/C N/C 4.1% 12.9% -22.0% N/C -8.3% -6.2% -12.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS registra una pérdida neta de 56 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-56 316 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.608%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.811%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (17.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
51.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (51.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.66 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (3.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.95

Evolución de indicadores de liquidez
SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (110.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.67x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (4.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Positionnement de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS dans son secteur

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Frequently asked questions about SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

What is the revenue of SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

The revenue of SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS in 2022 is 1.1 M€.

Is SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS profitable?

SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

The headquarters of SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS is located in LES MONTHAIRONS (55320), in the department Meuse.

Where to find the tax return of SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

The tax return of SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS operate?

SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.