Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SAS DU CHATEAU DE LA MAYE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS DU CHATEAU DE LA MAYE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 399 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS DU CHATEAU DE LA MAYE (SIREN 890110869)
Indicador 2022
Ingresos 399 302 €
Resultado neto -122 601 €
EBITDA 350 296 €
Margen neto -30.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SAS DU CHATEAU DE LA MAYE alcanza unos ingresos de 399 k€. Tras deducir el consumo (273 k€), el margen bruto se sitúa en 126 k€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza 350 k€, representando el 87.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -123 k€ (-30.7% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

399 302 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

126 198 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

350 296 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

350 298 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-122 601 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

87.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13840%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13839.667%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.7%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-30.704%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-125.644

Evolución de indicadores de solvencia
SAS DU CHATEAU DE LA MAYE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13839.67 2022
2022
Q1: 0.0
Méd: 24.48
Q3: 282.47
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de SAS DU CHATEAU DE LA MAYE (13839.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.7% 2022
2022
Q1: 0.51%
Méd: 24.67%
Q3: 68.95%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SAS DU CHATEAU DE LA MAYE (0.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-125.64 ans 2022
2022
Q1: -5.45 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.98 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SAS DU CHATEAU DE LA MAYE (-125.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4043.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 136.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4043.927

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

136.385

Evolución de indicadores de liquidez
SAS DU CHATEAU DE LA MAYE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4043.93 2022
2022
Q1: 150.23
Méd: 466.6
Q3: 2295.26
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SAS DU CHATEAU DE LA MAYE (4043.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
136.38x 2022
2022
Q1: -2.12x
Méd: 0.0x
Q3: 4.45x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SAS DU CHATEAU DE LA MAYE (136.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 192 días. Plazo proveedores: 515 días. Excelente situación: los proveedores financian 323 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13826 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 14147 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 691 554 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

192 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

515 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13826 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

14147 j

Evolución del NFR y plazos
SAS DU CHATEAU DE LA MAYE

Positionnement de SAS DU CHATEAU DE LA MAYE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 449 813€ to 2 071 071€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
449k€ 1464k€ 2071k€
1 464 920 € Range: 449 813€ - 2 071 071€
NAF 5 année 2022
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des marchands de biens immobiliers)

Compare SAS DU CHATEAU DE LA MAYE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des marchands de biens immobiliers

Frequently asked questions about SAS DU CHATEAU DE LA MAYE

What is the revenue of SAS DU CHATEAU DE LA MAYE ?

The revenue of SAS DU CHATEAU DE LA MAYE in 2022 is 399 k€.

Is SAS DU CHATEAU DE LA MAYE profitable?

SAS DU CHATEAU DE LA MAYE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SAS DU CHATEAU DE LA MAYE ?

The headquarters of SAS DU CHATEAU DE LA MAYE is located in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SAS DU CHATEAU DE LA MAYE ?

The tax return of SAS DU CHATEAU DE LA MAYE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS DU CHATEAU DE LA MAYE operate?

SAS DU CHATEAU DE LA MAYE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.