SAS DE LA CHARENTE MARITIME : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS DE LA CHARENTE MARITIME is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS DE LA CHARENTE MARITIME (SIREN 501601199)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 1 608 633 € 1 016 112 € 276 374 € 3 189 469 € 4 253 256 € 4 529 286 € 3 464 878 € 2 332 957 €
Resultado neto 384 792 € 8 429 € -40 781 € 183 788 € 600 424 € 348 835 € 347 387 € 240 592 €
EBITDA 4 710 € 240 061 € -126 146 € 453 842 € 1 365 944 € 1 087 794 € 500 596 € 333 592 €
Margen neto 23.9% 0.8% -14.8% 5.8% 14.1% 7.7% 10.0% 10.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS DE LA CHARENTE MARITIME alcanza unos ingresos de 1.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.5%). Vs 2023, crecimiento de +58% (1.0 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 315 k€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 0.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+58%), el EBITDA varía en -98%, reduciendo el margen en 23.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 385 k€, es decir, el 23.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 608 633 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

314 917 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 710 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

386 692 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

384 792 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 241%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 545.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

241.294%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.307%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.174%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

545.108

Evolución de indicadores de solvencia
SAS DE LA CHARENTE MARITIME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
241.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 188.9
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS DE LA CHARENTE MARITIME (241.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.3%
Q3: 57.41%
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAS DE LA CHARENTE MARITIME (13.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
545.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.06 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.45 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SAS DE LA CHARENTE MARITIME (545.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 339.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 72.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

339.869

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

72.527

Evolución de indicadores de liquidez
SAS DE LA CHARENTE MARITIME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
339.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.32
Méd: 585.43
Q3: 3614.66
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SAS DE LA CHARENTE MARITIME (339.87) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
72.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.26x
Méd: 0.0x
Q3: 5.03x
Excelente +30 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SAS DE LA CHARENTE MARITIME (72.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 237 días. Excelente situación: los proveedores financian 237 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 762 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 784 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-44%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 502 380 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

237 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

762 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

784 j

Evolución del NFR y plazos
SAS DE LA CHARENTE MARITIME

Positionnement de SAS DE LA CHARENTE MARITIME dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 495 105€ to 1 909 307€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
495k€ 925k€ 1909k€
925 531 € Range: 495 105€ - 1 909 307€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS DE LA CHARENTE MARITIME

What is the revenue of SAS DE LA CHARENTE MARITIME ?

The revenue of SAS DE LA CHARENTE MARITIME in 2024 is 1.6 M€.

Is SAS DE LA CHARENTE MARITIME profitable?

Yes, SAS DE LA CHARENTE MARITIME generated a net profit of 385 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAS DE LA CHARENTE MARITIME ?

The headquarters of SAS DE LA CHARENTE MARITIME is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SAS DE LA CHARENTE MARITIME ?

The tax return of SAS DE LA CHARENTE MARITIME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS DE LA CHARENTE MARITIME operate?

SAS DE LA CHARENTE MARITIME operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.