SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in PARIS (75015), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 774 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES (SIREN 910384387)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 773 790 € 595 962 € 311 191 €
Resultado neto -5 168 € -67 042 € 90 919 €
EBITDA 698 006 € 534 873 € 230 065 €
Margen neto -0.7% -11.2% 29.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES alcanza unos ingresos de 774 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +57.7%. Vs 2023, crecimiento de +30% (596 k€ -> 774 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 774 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 698 k€, representando el 90.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-0.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

773 790 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

773 790 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

698 006 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

692 173 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 168 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

90.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10985%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17470.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10984.549%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.894%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.088%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

17470.732

Evolución de indicadores de solvencia
SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10984.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.6
Q3: 105.23
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS CLICHY - D'ESTIENNE D... (10984.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.23%
Q3: 54.65%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SAS CLICHY - D'ESTIENNE D... (0.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
17470.73 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SAS CLICHY - D'ESTIENNE D... (17470.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 10897.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 99.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

10897.467

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

99.905

Evolución de indicadores de liquidez
SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
10897.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 134.25
Méd: 341.1
Q3: 1144.53
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SAS CLICHY - D'ESTIENNE D... (10897.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
99.91x 2024
2022
2023
2024
Q1: -13.11x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SAS CLICHY - D'ESTIENNE D... (99.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 101 días. Excelente situación: los proveedores financian 87 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5204 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 5574 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 981 767 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

101 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5204 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5574 j

Evolución del NFR y plazos
SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES

Positionnement de SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES is estimated at 518 901 € (range 209 947€ - 1 530 962€). With an EBITDA of 698 006€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
209k€ 518k€ 1530k€
518 901 € Range: 209 947€ - 1 530 962€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
698 006 € × 1.0x
Estimation 700 356 €
289 211€ - 2 130 093€
Revenue Multiple 30%
773 790 € × 0.28x
Estimation 216 476 €
77 843€ - 532 411€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES

What is the revenue of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES ?

The revenue of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES in 2024 is 774 k€.

Is SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES profitable?

SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES ?

The headquarters of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES ?

The tax return of SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES operate?

SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.