SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in PARIS (75015), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE (SIREN 917627465)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 3 422 417 € 82 965 € N/C
Resultado neto 322 405 € -72 269 € -11 911 €
EBITDA 3 085 638 € -77 249 € -11 911 €
Margen neto 9.4% -87.1% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2023-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +4025.1%. Vs 2023, crecimiento de +4025% (83 k€ -> 3.4 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.1 M€, representando el 90.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +183.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 322 k€, es decir, el 9.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 422 417 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 422 417 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 085 638 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 047 718 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

322 405 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

90.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15252%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 105.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15252.239%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.642%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.528%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

105.074

Evolución de indicadores de solvencia
SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15252.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 188.9
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAS CLICHY-74-76 RUE VILL... (15252.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.64% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.3%
Q3: 57.41%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SAS CLICHY-74-76 RUE VILL... (0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
105.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.06 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.45 ans
Average +25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SAS CLICHY-74-76 RUE VILL... (105.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 6984.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 76.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

6984.633

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

76.276

Evolución de indicadores de liquidez
SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
6984.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.32
Méd: 585.43
Q3: 3614.66
Excelente +54 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAS CLICHY-74-76 RUE VILL... (6984.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
76.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.26x
Méd: 0.0x
Q3: 5.03x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SAS CLICHY-74-76 RUE VILL... (76.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 92 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3897 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 3998 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

38 005 119 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

74 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

92 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3897 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3998 j

Evolución del NFR y plazos
SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE

Positionnement de SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 5 311 342€ to 8 943 690€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
5311k€ 7364k€ 8943k€
7 364 899 € Range: 5 311 342€ - 8 943 690€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE

What is the revenue of SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE ?

The revenue of SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE in 2024 is 3.4 M€.

Is SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE profitable?

Yes, SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE generated a net profit of 322 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE ?

The headquarters of SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE ?

The tax return of SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE operate?

SAS CLICHY-74-76 RUE VILLENEUVE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.