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SAS CAP FONCIER 21 : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS CAP FONCIER 21 is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in RONCHIN (59790), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS CAP FONCIER 21 (SIREN 488983008)
Indicador 2022 2019 2018
Ingresos 1 007 027 € N/C N/C
Resultado neto 40 368 € 54 680 € 435 633 €
EBITDA -22 232 € N/C N/C
Margen neto 4.0% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SAS CAP FONCIER 21 alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Tras deducir el consumo (514 k€), el margen bruto se sitúa en 493 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza -22 k€, representando el -2.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 40 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 007 027 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

493 327 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-22 232 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

76 020 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

40 368 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1402%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1402.13%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.194%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.749%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-48.621

Evolución de indicadores de solvencia
SAS CAP FONCIER 21

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1402.13 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SAS CAP FONCIER 21 (1402.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.19% 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average -15 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SAS CAP FONCIER 21 (5.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-48.62 ans 2022
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SAS CAP FONCIER 21 (-48.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 374.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

374.671

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-94.895

Evolución de indicadores de liquidez
SAS CAP FONCIER 21

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
374.67 2022
2018
2019
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SAS CAP FONCIER 21 (374.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-94.89x 2022
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SAS CAP FONCIER 21 (-94.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 168 días. El desfase de 192 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 593 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 943 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 638 391 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

360 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

168 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

593 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

943 j

Evolución del NFR y plazos
SAS CAP FONCIER 21

Positionnement de SAS CAP FONCIER 21 dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS CAP FONCIER 21 is estimated at 206 958 € (range 72 563€ - 520 072€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
72k€ 206k€ 520k€
206 958 € Range: 72 563€ - 520 072€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 007 027 € × 0.28x
Estimation 281 727 €
101 306€ - 692 891€
Net Income Multiple 20%
40 368 € × 2.3x
Estimation 94 804 €
29 450€ - 260 845€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS CAP FONCIER 21

What is the revenue of SAS CAP FONCIER 21 ?

The revenue of SAS CAP FONCIER 21 in 2022 is 1.0 M€.

Is SAS CAP FONCIER 21 profitable?

Yes, SAS CAP FONCIER 21 generated a net profit of 40 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SAS CAP FONCIER 21 ?

The headquarters of SAS CAP FONCIER 21 is located in RONCHIN (59790), in the department Nord.

Where to find the tax return of SAS CAP FONCIER 21 ?

The tax return of SAS CAP FONCIER 21 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS CAP FONCIER 21 operate?

SAS CAP FONCIER 21 operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.