Empleados: 42 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2012-01-02 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'emballages en matières plastiquesUbicación: AUBAGNE (13400), Bouches-du-Rhone
SARTORIUS STEDIM FMT : revenue, balance sheet and financial ratios
SARTORIUS STEDIM FMT is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques.
Based in AUBAGNE (13400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 496.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARTORIUS STEDIM FMT alcanza unos ingresos de 496.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.6%. Vs 2023, crecimiento de +10% (451.4 M€ -> 496.5 M€). Tras deducir el consumo (250.3 M€), el margen bruto se sitúa en 246.2 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 43.7 M€, representando el 8.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 8.2 M€, es decir, el 1.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
496 522 851 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
246 235 341 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
43 749 074 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
19 695 280 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 117%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
117.494%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARTORIUS STEDIM FMT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
117.494
Autonomía financiera
45.164
36.93
29.082
33.93
38.841
37.178
39.055
35.683
35.405
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.794
Flujo de caja / Ingresos
-0.011%
-5.246%
8.188%
8.63%
9.003%
10.563%
10.023%
5.672%
5.04%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
117.492024
2022
2023
2024
Q1: 0.81
Méd: 21.34
Q3: 62.69
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARTORIUS STEDIM FMT (117.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
35.41%2024
2022
2023
2024
Q1: 34.69%
Méd: 51.42%
Q3: 66.21%
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SARTORIUS STEDIM FMT (35.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.79 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar+65 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARTORIUS STEDIM FMT (6.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 180.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
180.244
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARTORIUS STEDIM FMT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
195.703
160.323
0.0
102.176
115.162
119.401
109.847
74.54
180.244
Cobertura de intereses
0.0
0.453
0.0
0.0
0.85
0.112
0.396
10.748
14.872
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
180.242024
2022
2023
2024
Q1: 149.84
Méd: 223.59
Q3: 339.99
Average+16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SARTORIUS STEDIM FMT (180.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
14.87x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.29x
Méd: 3.95x
Q3: 10.02x
Excelente+49 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SARTORIUS STEDIM FMT (14.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 42 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 76 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +201334%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
105 471 384 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
15 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
42 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
85 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
76 j
Evolución del NFR y plazos SARTORIUS STEDIM FMT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
52 360 €
39 252 357 €
-62 551 640 €
29 411 119 €
76 381 544 €
105 256 616 €
83 658 532 €
-18 515 144 €
105 471 384 €
Rotación de inventario (días)
0
88
0
88
88
95
101
128
85
Crédit clients (jours)
0
16
0
26
26
10
13
12
15
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
204
62
86
52
42
48
42
Positionnement de SARTORIUS STEDIM FMT dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'emballages en matières plastiques
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SARTORIUS STEDIM FMT is estimated at
60 776 897 €
(range 26 390 656€ - 113 271 055€).
With an EBITDA of 43 749 074€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
26390k€60776k€113271k€
60 776 897 €Range: 26 390 656€ - 113 271 055€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
43 749 074 €×1.3x
Estimation55 249 543 €
22 038 193€ - 122 666 305€
Revenue Multiple30%
496 522 851 €×0.20x
Estimation101 016 106 €
48 290 663€ - 135 942 836€
Net Income Multiple20%
8 214 301 €×1.7x
Estimation14 236 470 €
4 421 804€ - 55 775 260€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARTORIUS STEDIM FMT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARTORIUS STEDIM FMT
What is the revenue of SARTORIUS STEDIM FMT ?
The revenue of SARTORIUS STEDIM FMT in 2024 is 496.5 M€.
Is SARTORIUS STEDIM FMT profitable?
Yes, SARTORIUS STEDIM FMT generated a net profit of 8.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SARTORIUS STEDIM FMT ?
The headquarters of SARTORIUS STEDIM FMT is located in AUBAGNE (13400), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of SARTORIUS STEDIM FMT ?
The tax return of SARTORIUS STEDIM FMT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARTORIUS STEDIM FMT operate?
SARTORIUS STEDIM FMT operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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