Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-02-01 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), Drome
SARL VERCORS DODOUX : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL VERCORS DODOUX is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 123 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, SARL VERCORS DODOUX alcanza unos ingresos de 123 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.3%. Vs 2020, crecimiento de +66% (74 k€ -> 123 k€). Tras deducir el consumo (62 k€), el margen bruto se sitúa en 61 k€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 20.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +56.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 18.2% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
122 544 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
60 694 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
24 561 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
24 111 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
94.915%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL VERCORS DODOUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
8.752
39.754
23.288
730.928
94.915
Autonomía financiera
4.604
21.241
10.487
60.536
34.624
Capacidad de reembolso
0.42
18.764
5.094
-1.178
1.121
Flujo de caja / Ingresos
8.309%
0.602%
1.273%
-38.296%
18.526%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
94.922021
2019
2020
2021
Q1: 1.25
Méd: 24.73
Q3: 82.31
Average+19 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de SARL VERCORS DODOUX (94.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.62%2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 28.57%
Q3: 48.91%
Bueno+30 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de SARL VERCORS DODOUX (34.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.12 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.59 ans
Average-8 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de SARL VERCORS DODOUX (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 338.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
338.337
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL VERCORS DODOUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
228.684
384.374
217.113
314.619
338.337
Cobertura de intereses
21.697
395.455
55.048
-7.641
5.586
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
338.342021
2019
2020
2021
Q1: 134.47
Méd: 189.75
Q3: 282.11
Excelente+14 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de SARL VERCORS DODOUX (338.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
5.59x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.58x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de SARL VERCORS DODOUX (5.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 59 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 163 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 149 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +53%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
50 817 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
19 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
59 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
163 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
149 j
Evolución del NFR y plazos SARL VERCORS DODOUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
33 297 €
43 148 €
39 658 €
36 958 €
50 817 €
Rotación de inventario (días)
184
139
140
159
163
Crédit clients (jours)
24
8
59
72
19
Crédit fournisseurs (jours)
106
39
46
51
59
Positionnement de SARL VERCORS DODOUX dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 15 480€ to 76 385€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
15k€29k€76k€
29 033 €Range: 15 480€ - 76 385€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARL VERCORS DODOUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL VERCORS DODOUX
What is the revenue of SARL VERCORS DODOUX ?
The revenue of SARL VERCORS DODOUX in 2021 is 123 k€.
Is SARL VERCORS DODOUX profitable?
Yes, SARL VERCORS DODOUX generated a net profit of 22 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SARL VERCORS DODOUX ?
The headquarters of SARL VERCORS DODOUX is located in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), in the department Drome.
Where to find the tax return of SARL VERCORS DODOUX ?
The tax return of SARL VERCORS DODOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL VERCORS DODOUX operate?
SARL VERCORS DODOUX operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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