Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-04-22 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiairesUbicación: CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), Manche
SARL VALTEX : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL VALTEX is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Based in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL VALTEX alcanza unos ingresos de 2.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.0%). Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 899 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza 207 k€, representando el 9.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-13%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 157 k€, es decir, el 6.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 260 153 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
898 508 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
207 466 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
195 622 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
26.997%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
12.215
9.861
9.165
13.573
11.042
11.457
8.276
26.997
Autonomía financiera
51.02
56.001
65.638
60.749
61.908
65.026
65.1
59.874
Capacidad de reembolso
0.429
0.35
0.278
0.507
0.428
0.537
0.311
1.493
Flujo de caja / Ingresos
8.303%
8.891%
10.995%
9.762%
9.651%
8.205%
10.544%
7.523%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
27.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Average+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL VALTEX (27.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
59.87%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SARL VALTEX (59.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.62 ans
Average+20 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL VALTEX (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 322.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
322.25
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
185.567
183.742
242.826
220.899
211.346
254.807
259.805
322.25
Cobertura de intereses
0.383
0.44
0.068
0.021
6.011
0.0
0.049
0.862
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
322.252024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SARL VALTEX (322.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.86x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 9.05x
Average+23 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SARL VALTEX (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 65 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 86 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
540 222 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
74 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
65 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
86 j
Evolución del NFR y plazos SARL VALTEX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
478 251 €
487 146 €
365 911 €
455 878 €
411 712 €
544 050 €
421 606 €
540 222 €
Rotación de inventario (días)
0
0
2
2
1
1
1
1
Crédit clients (jours)
75
72
54
74
0
77
63
74
Crédit fournisseurs (jours)
84
62
50
75
74
64
62
65
Positionnement de SARL VALTEX dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 209 902€ to 1 353 043€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
209k€579k€1353k€
579 403 €Range: 209 902€ - 1 353 043€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
Compare SARL VALTEX with other companies in the same sector:
Yes, SARL VALTEX generated a net profit of 157 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL VALTEX ?
The headquarters of SARL VALTEX is located in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), in the department Manche.
Where to find the tax return of SARL VALTEX ?
The tax return of SARL VALTEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL VALTEX operate?
SARL VALTEX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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