SARL TWINKY CO : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL TWINKY CO is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in LYON (69007), this company of category PME shows in 2021 a revenue of -6 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL TWINKY CO (SIREN 487628232)
Indicador 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos -5 843 € 38 885 € 37 448 € 36 626 € 36 883 €
Resultado neto -41 343 € 8 795 € -1 185 € -6 930 € -2 453 €
EBITDA -17 962 € 30 869 € 26 281 € 26 749 € 28 678 €
Margen neto 707.6% 22.6% -3.2% -18.9% -6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SARL TWINKY CO registra una pérdida neta de 41 k€.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-5 843 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-5 843 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-17 962 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-32 529 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-41 343 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

307.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -194%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 202%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 458.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-194.44%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

202.097%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

458.241%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.146

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL TWINKY CO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-194.44 2021
2018
2020
2021
Q1: -311.81
Méd: 0.0
Q3: 119.44
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SARL TWINKY CO (-194.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
202.1% 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.03%
Méd: 43.93%
Q3: 98.52%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de SARL TWINKY CO (202.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-6.15 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 15.28 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SARL TWINKY CO (-6.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2.278

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-48.931

Evolución de indicadores de liquidez
SARL TWINKY CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2.28 2021
2018
2020
2021
Q1: 11.2
Méd: 131.36
Q3: 722.35
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de SARL TWINKY CO (2.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-48.93x 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 18.13x
Average -50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SARL TWINKY CO (-48.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -84 días. Plazo proveedores: 118 días. Excelente situación: los proveedores financian 202 días del ciclo operativo. El FM representa 20763 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-92%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-337 002 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

-84 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

118 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

20763 j

Evolución del NFR y plazos
SARL TWINKY CO

Positionnement de SARL TWINKY CO dans son secteur

Comparación con el sector Location de logements

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Frequently asked questions about SARL TWINKY CO

What is the revenue of SARL TWINKY CO ?

The revenue of SARL TWINKY CO in 2021 is -6 k€.

Is SARL TWINKY CO profitable?

SARL TWINKY CO recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SARL TWINKY CO ?

The headquarters of SARL TWINKY CO is located in LYON (69007), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SARL TWINKY CO ?

The tax return of SARL TWINKY CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL TWINKY CO operate?

SARL TWINKY CO operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.