SARL TWENTY ONE CAFE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL TWENTY ONE CAFE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in SAINT-JACQUES-D AMBUR (63230), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL TWENTY ONE CAFE (SIREN 539061762)
Indicador 2017 2016
Ingresos 36 909 € 104 160 €
Resultado neto 78 274 € -2 989 €
EBITDA -741 € 13 429 €
Margen neto 212.1% -2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SARL TWENTY ONE CAFE alcanza unos ingresos de 37 k€. Caída significativa de -65% vs 2016. Tras deducir el consumo (14 k€), el margen bruto se sitúa en 23 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza -741 €, representando el -2.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-65%), el EBITDA varía en -106%, reduciendo el margen en 14.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 78 k€, es decir, el 212.1% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

36 909 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 373 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-741 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 434 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

78 274 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 218.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.97%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.186%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

218.7%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SARL TWENTY ONE CAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.97 2017
2016
2017
Q1: 15.62
Méd: 78.16
Q3: 242.94
Bueno

En 2017, el ratio de endeudamiento de SARL TWENTY ONE CAFE (24.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
18.19% 2017
2016
2017
Q1: 15.95%
Méd: 38.48%
Q3: 61.2%
Average -53 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de SARL TWENTY ONE CAFE (18.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.22 ans
Méd: 1.95 ans
Q3: 5.37 ans
Excelente -22 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SARL TWENTY ONE CAFE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 333.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

333.859

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-98.111

Evolución de indicadores de liquidez
SARL TWENTY ONE CAFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
333.86 2017
2016
2017
Q1: 60.56
Méd: 145.85
Q3: 295.96
Excelente +66 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de SARL TWENTY ONE CAFE (333.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-98.11x 2017
2016
2017
Q1: 0.14x
Méd: 3.26x
Q3: 10.31x
Average -38 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SARL TWENTY ONE CAFE (-98.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-41 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-4 163 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-41 j

Evolución del NFR y plazos
SARL TWENTY ONE CAFE

Positionnement de SARL TWENTY ONE CAFE dans son secteur

Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Estimación de valoración

Based on 153 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL TWENTY ONE CAFE is estimated at 259 709 € (range 89 695€ - 581 955€). The price/revenue ratio is 1.61x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
153 transactions
89k€ 259k€ 581k€
259 709 € Range: 89 695€ - 581 955€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
36 909 € × 1.61x
Estimation 59 571 €
38 352€ - 80 601€
Net Income Multiple 20%
78 274 € × 7.2x
Estimation 559 916 €
166 710€ - 1 333 989€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL TWENTY ONE CAFE

What is the revenue of SARL TWENTY ONE CAFE ?

The revenue of SARL TWENTY ONE CAFE in 2017 is 37 k€.

Is SARL TWENTY ONE CAFE profitable?

Yes, SARL TWENTY ONE CAFE generated a net profit of 78 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SARL TWENTY ONE CAFE ?

The headquarters of SARL TWENTY ONE CAFE is located in SAINT-JACQUES-D AMBUR (63230), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SARL TWENTY ONE CAFE ?

The tax return of SARL TWENTY ONE CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL TWENTY ONE CAFE operate?

SARL TWENTY ONE CAFE operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.