Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-02-06 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: DRAP (06340), Alpes-Maritimes
SARL TOUTENERGIE : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL TOUTENERGIE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in DRAP (06340),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 200 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, SARL TOUTENERGIE alcanza unos ingresos de 200 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.4%). Caída significativa de -32% vs 2021. Tras deducir el consumo (88 k€), el margen bruto se sitúa en 113 k€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 4.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-32%), el EBITDA varía en -68%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
200 203 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
112 670 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
7 993 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 471 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
43.158%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL TOUTENERGIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
20.689
24.996
402.619
6.57
84.112
55.362
43.158
Autonomía financiera
58.646
37.952
6.275
46.688
29.401
38.495
40.931
Capacidad de reembolso
-0.231
-0.616
-0.288
0.085
7.205
1.173
3.219
Flujo de caja / Ingresos
-21.443%
-6.373%
-15.898%
9.234%
1.595%
8.492%
3.825%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
43.162022
2020
2021
2022
Q1: 2.37
Méd: 20.75
Q3: 64.42
Average-12 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de SARL TOUTENERGIE (43.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
40.93%2022
2020
2021
2022
Q1: 14.99%
Méd: 33.3%
Q3: 51.91%
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2022, el autonomía financiera de SARL TOUTENERGIE (40.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.22 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average
En 2022, el capacidad de reembolso de SARL TOUTENERGIE (3.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 225.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
225.342
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL TOUTENERGIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
326.655
173.41
107.313
142.52
182.872
230.618
225.342
Cobertura de intereses
-0.036
-0.299
-0.091
0.051
0.027
0.253
1.276
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
225.342022
2020
2021
2022
Q1: 151.74
Méd: 201.88
Q3: 289.23
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de liquidez de SARL TOUTENERGIE (225.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.28x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Bueno+32 pts durante 3 años
En 2022, el cobertura de intereses de SARL TOUTENERGIE (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 46 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 46 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-68%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
25 508 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
83 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
46 j
Evolución del NFR y plazos SARL TOUTENERGIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
78 849 €
71 772 €
38 205 €
29 701 €
14 266 €
43 118 €
25 508 €
Rotación de inventario (días)
4
5
22
8
10
6
0
Crédit clients (jours)
99
86
53
19
28
71
83
Crédit fournisseurs (jours)
24
66
34
44
34
27
46
Positionnement de SARL TOUTENERGIE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions).
This range of 16 933€ to 42 857€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2022
Indicative
16k€21k€42k€
21 588 €Range: 16 933€ - 42 857€
NAF 5 année 2022
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare SARL TOUTENERGIE with other companies in the same sector:
The revenue of SARL TOUTENERGIE in 2022 is 200 k€.
Is SARL TOUTENERGIE profitable?
Yes, SARL TOUTENERGIE generated a net profit of 4 k€ in 2022.
Where is the headquarters of SARL TOUTENERGIE ?
The headquarters of SARL TOUTENERGIE is located in DRAP (06340), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of SARL TOUTENERGIE ?
The tax return of SARL TOUTENERGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL TOUTENERGIE operate?
SARL TOUTENERGIE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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