SARL TOOLBOX PRODUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL TOOLBOX PRODUCTIONS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 193 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (SIREN 501848485)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 192 839 € 309 243 € 207 712 € 443 454 € 715 540 € 625 835 € 1 154 508 € 1 309 708 €
Resultado neto 4 717 € -18 576 € 88 199 € 35 132 € 53 664 € 50 198 € 33 191 € 52 146 €
EBITDA -3 941 € -11 142 € 12 571 € 50 738 € 77 596 € 80 080 € 62 187 € 78 680 €
Margen neto 2.4% -6.0% 42.5% 7.9% 7.5% 8.0% 2.9% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SARL TOOLBOX PRODUCTIONS alcanza unos ingresos de 193 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -23.9%). Caída significativa de -38% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 193 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -2.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

192 839 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

192 839 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 941 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 717 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 717 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.829%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

85.848%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.184%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.58

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL TOOLBOX PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.83 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.16
Q3: 40.85
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (2.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
85.85% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.93%
Méd: 33.15%
Q3: 60.65%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (85.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.58 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.57 ans
Average +11 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 800.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

800.425

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SARL TOOLBOX PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
800.42 2023
2021
2022
2023
Q1: 135.75
Méd: 227.43
Q3: 418.61
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (800.42) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 47 días. Situación favorable. El FM representa 29 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-82%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 327 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

29 j

Evolución del NFR y plazos
SARL TOOLBOX PRODUCTIONS

Positionnement de SARL TOOLBOX PRODUCTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Production de films institutionnels et publicitaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 17 484€ to 125 805€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
17k€ 54k€ 125k€
54 701 € Range: 17 484€ - 125 805€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL TOOLBOX PRODUCTIONS

What is the revenue of SARL TOOLBOX PRODUCTIONS ?

The revenue of SARL TOOLBOX PRODUCTIONS in 2023 is 193 k€.

Is SARL TOOLBOX PRODUCTIONS profitable?

Yes, SARL TOOLBOX PRODUCTIONS generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SARL TOOLBOX PRODUCTIONS ?

The headquarters of SARL TOOLBOX PRODUCTIONS is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of SARL TOOLBOX PRODUCTIONS ?

The tax return of SARL TOOLBOX PRODUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL TOOLBOX PRODUCTIONS operate?

SARL TOOLBOX PRODUCTIONS operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.