Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2000-07-01 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: PORTET-SUR-GARONNE (31120), Haute-Garonne
SARL TOLSAU : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL TOLSAU is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in PORTET-SUR-GARONNE (31120),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 3.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL TOLSAU alcanza unos ingresos de 3.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Caída significativa de -21% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza -35 k€, representando el -0.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-21%), el EBITDA varía en -125%, reduciendo el margen en 3.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 776 246 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 094 372 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-35 099 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-2 870 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.995%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
66.458
8.644
46.588
43.356
104.866
46.331
21.714
53.274
13.995
Autonomía financiera
13.998
26.535
20.146
24.585
25.684
23.097
30.903
24.256
37.907
Capacidad de reembolso
0.526
0.097
0.74
0.69
4.149
2.509
1.973
2.698
-2.042
Flujo de caja / Ingresos
4.897%
8.921%
5.66%
6.34%
4.539%
2.246%
1.724%
2.083%
-0.923%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.992024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL TOLSAU (13.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
37.91%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SARL TOLSAU (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-2.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL TOLSAU (-2.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 180.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
180.291
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
104.878
123.565
123.31
134.567
190.607
136.5
143.29
160.609
180.291
Cobertura de intereses
2.209
0.483
1.401
0.895
1.596
1.667
1.52
2.841
-6.906
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
180.292024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SARL TOLSAU (180.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-6.91x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Average-46 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SARL TOLSAU (-6.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 35 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-48%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
390 653 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
56 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
35 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
37 j
Evolución del NFR y plazos SARL TOLSAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
755 904 €
660 646 €
1 283 779 €
573 933 €
855 883 €
1 650 250 €
1 096 401 €
1 144 044 €
390 653 €
Rotación de inventario (días)
7
4
5
3
4
3
3
2
2
Crédit clients (jours)
78
67
73
43
75
106
91
88
56
Crédit fournisseurs (jours)
91
78
102
75
95
109
90
73
35
Positionnement de SARL TOLSAU dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 260 968€ to 411 287€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
260k€365k€411k€
365 214 €Range: 260 968€ - 411 287€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
Compare SARL TOLSAU with other companies in the same sector:
Yes, SARL TOLSAU generated a net profit of 6 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL TOLSAU ?
The headquarters of SARL TOLSAU is located in PORTET-SUR-GARONNE (31120), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of SARL TOLSAU ?
The tax return of SARL TOLSAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL TOLSAU operate?
SARL TOLSAU operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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