SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2025, SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE alcanza unos ingresos de 15.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.4%. Vs 2024, crecimiento de +16% (13.3 M€ -> 15.5 M€). Tras deducir el consumo (5.5 M€), el margen bruto se sitúa en 10.0 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 287 k€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 172 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 79%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 185.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 31.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 70 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 96 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +114%.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 1 411 724€ to 2 317 082€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.