Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-02-01 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Services d'aménagement paysager Ubicación: LA NEUVILLE-DU-BOSC (27890), Eure
S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE : revenue, balance sheet and financial ratios
S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Services d'aménagement paysager .
Based in LA NEUVILLE-DU-BOSC (27890),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 224 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE alcanza unos ingresos de 224 k€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Vs 2022: +0%. Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 218 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 77 k€, representando el 34.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -8%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 16.2% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
224 049 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
218 346 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
77 019 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
43 177 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 31.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
23.446%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
55.368
107.476
105.867
70.704
59.698
145.806
29.965
17.807
23.446
Autonomía financiera
57.041
37.578
45.061
51.371
48.116
36.027
61.211
77.676
76.804
Capacidad de reembolso
2.492
4.944
-8.254
2.676
1.379
3.881
0.461
0.359
0.585
Flujo de caja / Ingresos
2.675%
4.056%
-0.951%
3.226%
7.818%
8.441%
26.353%
32.959%
31.307%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
23.452023
2021
2022
2023
Q1: 5.28
Méd: 31.0
Q3: 81.69
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE (23.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
76.8%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.41%
Méd: 34.96%
Q3: 53.46%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE (76.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.58 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 1.75 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 728.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
728.738
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
745.022
435.604
1259.247
721.585
253.854
422.535
114.704
386.516
728.738
Cobertura de intereses
0.0
0.716
0.0
0.09
0.0
0.0
0.512
0.42
0.666
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
728.742023
2021
2022
2023
Q1: 135.49
Méd: 192.63
Q3: 298.68
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE (728.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.67x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 2.7x
Bueno
En 2023, el cobertura de intereses de S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 8 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. El FM representa 15 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +287%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 441 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
18 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
8 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
15 j
Evolución del NFR y plazos S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
2 437 €
27 467 €
3 241 €
11 471 €
721 €
24 927 €
-17 074 €
8 639 €
9 441 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
122
0
23
0
39
6
30
18
Crédit fournisseurs (jours)
9
10
4
6
37
11
2
3
8
Positionnement de S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE dans son secteur
Comparación con el sector Services d'aménagement paysager
Estimación de valoración
Based on 125 transactions of similar company sales
(all years),
the value of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE is estimated at
153 918 €
(range 53 762€ - 281 415€).
With an EBITDA of 77 019€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
125 transactions
53k€153k€281k€
153 918 €Range: 53 762€ - 281 415€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
77 019 €×2.8x
Estimation213 625 €
69 270€ - 391 217€
Revenue Multiple30%
224 049 €×0.35x
Estimation78 947 €
40 548€ - 112 039€
Net Income Multiple20%
36 297 €×3.2x
Estimation117 107 €
34 816€ - 260 979€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Services d'aménagement paysager )
Compare S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE
What is the revenue of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE ?
The revenue of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE in 2023 is 224 k€.
Is S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE profitable?
Yes, S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE generated a net profit of 36 k€ in 2023.
Where is the headquarters of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE ?
The headquarters of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE is located in LA NEUVILLE-DU-BOSC (27890), in the department Eure.
Where to find the tax return of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE ?
The tax return of S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE operate?
S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico