SARL T.C.P.E. : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL T.C.P.E. is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CHALLANS (85300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL T.C.P.E. (SIREN 482474699)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 998 561 € 1 639 795 € 1 443 797 € 1 581 062 € 1 601 063 € 1 106 045 € 1 004 728 € 943 803 €
Resultado neto 119 142 € 44 647 € 46 047 € 63 752 € 101 613 € 74 386 € 114 855 € 0 €
EBITDA 186 710 € 45 810 € 62 141 € 80 624 € 132 956 € 89 621 € 133 702 € 43 400 €
Margen neto 6.0% 2.7% 3.2% 4.0% 6.3% 6.7% 11.4% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SARL T.C.P.E. alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2015-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.3%. Vs 2021, crecimiento de +22% (1.6 M€ -> 2.0 M€). Tras deducir el consumo (725 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 187 k€, representando el 9.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 119 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 998 561 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 273 370 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

186 710 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

159 100 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

119 142 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

46.116%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.096%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.389%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.54

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL T.C.P.E.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
46.12 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.37
Méd: 20.77
Q3: 64.43
Average -8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SARL T.C.P.E. (46.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.1% 2022
2020
2021
2022
Q1: 14.99%
Méd: 33.3%
Q3: 51.92%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de SARL T.C.P.E. (40.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.54 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SARL T.C.P.E. (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.805

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.504

Evolución de indicadores de liquidez
SARL T.C.P.E.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 151.73
Méd: 201.88
Q3: 289.25
Average -19 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SARL T.C.P.E. (172.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.5x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SARL T.C.P.E. (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 52 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 26 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos. En 2015-2022, el FM aumentó en +30%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

240 447 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

26 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

43 j

Evolución del NFR y plazos
SARL T.C.P.E.

Positionnement de SARL T.C.P.E. dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 260 525€ to 789 752€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
260k€ 320k€ 789k€
320 704 € Range: 260 525€ - 789 752€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL T.C.P.E.

What is the revenue of SARL T.C.P.E. ?

The revenue of SARL T.C.P.E. in 2022 is 2.0 M€.

Is SARL T.C.P.E. profitable?

Yes, SARL T.C.P.E. generated a net profit of 119 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SARL T.C.P.E. ?

The headquarters of SARL T.C.P.E. is located in CHALLANS (85300), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SARL T.C.P.E. ?

The tax return of SARL T.C.P.E. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL T.C.P.E. operate?

SARL T.C.P.E. operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.