SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ROCHEGUDE (26790), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. (SIREN 488658659)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 14 000 € 111 781 € 22 000 €
Resultado neto -3 565 € 25 226 € 15 863 €
EBITDA 4 € 29 552 € 18 023 €
Margen neto -25.5% 22.6% 72.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. alcanza unos ingresos de 14 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2024 (TCAC: -20.2%). Caída significativa de -87% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 14 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4 €, representando el 0.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-87%), el EBITDA varía en -100%, reduciendo el margen en 26.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-25.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

14 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 465 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 565 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 262%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

262.266%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.752%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.679%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.116

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

82.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
262.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (262.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (3.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 92.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2500.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

92.781

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2500.0

Evolución de indicadores de liquidez
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
92.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (92.78) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2500.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente +20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (2500.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 332 días. Excelente situación: los proveedores financian 332 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6727 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-3483 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-384%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-135 442 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

332 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6727 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-3483 j

Evolución del NFR y plazos
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

What is the revenue of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

The revenue of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. in 2024 is 14 k€.

Is SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. profitable?

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

The headquarters of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. is located in ROCHEGUDE (26790), in the department Drome.

Where to find the tax return of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

The tax return of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. operate?

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.