Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-05-02 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: REILHANETTE (26570), Drome
SARL ROVI SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL ROVI SERVICES is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in REILHANETTE (26570),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 70 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL ROVI SERVICES alcanza unos ingresos de 70 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.0%). Caída significativa de -38% vs 2023. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 66 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-38%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 12.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-5.1% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
70 215 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
65 653 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 675 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 551 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13225%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13225.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL ROVI SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-183.757
-155.72
-151.372
-122.963
-397.232
-223.219
1016.888
13225.0
Autonomía financiera
207.923
266.591
152.705
128.143
100.109
28.573
83.839
8.683
Capacidad de reembolso
4.434
4.096
0.978
1.331
1.095
5.129
0.208
0.246
Flujo de caja / Ingresos
4.738%
4.455%
8.216%
2.374%
19.81%
4.773%
19.137%
6.588%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13225.02024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Vigilar+57 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL ROVI SERVICES (13225.00) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
8.68%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Vigilar-14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SARL ROVI SERVICES (8.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.25 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno-40 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL ROVI SERVICES (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 54.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
54.337
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL ROVI SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
22.522
19.635
45.477
46.521
57.068
59.009
45.822
54.337
Cobertura de intereses
11.595
-4.277
3.61
7.243
1.615
7.785
1.106
1.048
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
54.342024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de SARL ROVI SERVICES (54.34) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.05x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Bueno-24 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SARL ROVI SERVICES (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 9 días. El desfase de 45 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-101 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +32%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-19 663 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
9 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-101 j
Evolución del NFR y plazos SARL ROVI SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-28 981 €
-28 008 €
-41 400 €
-46 875 €
-39 349 €
-45 237 €
-21 019 €
-19 663 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
20
0
0
Crédit clients (jours)
10
12
3
16
16
12
23
54
Crédit fournisseurs (jours)
6
3
8
29
18
28
4
9
Positionnement de SARL ROVI SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Compare SARL ROVI SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL ROVI SERVICES
What is the revenue of SARL ROVI SERVICES ?
The revenue of SARL ROVI SERVICES in 2024 is 70 k€.
Is SARL ROVI SERVICES profitable?
SARL ROVI SERVICES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SARL ROVI SERVICES ?
The headquarters of SARL ROVI SERVICES is located in REILHANETTE (26570), in the department Drome.
Where to find the tax return of SARL ROVI SERVICES ?
The tax return of SARL ROVI SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL ROVI SERVICES operate?
SARL ROVI SERVICES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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