Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-09-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: ROIFFIEUX (07100), Ardeche
SARL ROCHETTE STEPHANE : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL ROCHETTE STEPHANE is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in ROIFFIEUX (07100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 16.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL ROCHETTE STEPHANE alcanza unos ingresos de 16.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.8%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (12.2 M€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 24%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 10.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 7.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
16 075 907 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 914 952 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 642 804 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 645 735 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 85%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6.961%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL ROCHETTE STEPHANE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
21.112
21.339
21.92
28.282
43.05
6.017
17.887
6.961
Autonomía financiera
72.235
72.597
75.229
71.89
65.602
82.754
76.576
85.436
Capacidad de reembolso
2.468
1.978
2.236
3.122
5.874
0.164
1.16
0.646
Flujo de caja / Ingresos
3.919%
4.714%
4.215%
4.413%
4.307%
12.42%
8.9%
7.652%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
6.962024
2022
2023
2024
Q1: 2.07
Méd: 17.76
Q3: 56.89
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL ROCHETTE STEPHANE (6.96) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
85.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.8%
Méd: 46.48%
Q3: 64.21%
Excelente+14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SARL ROCHETTE STEPHANE (85.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.65 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.34 ans
Average+21 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL ROCHETTE STEPHANE (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1128.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1128.912
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL ROCHETTE STEPHANE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
764.174
741.625
999.223
1248.949
1570.841
788.89
997.836
1128.912
Cobertura de intereses
9.943
6.208
4.763
2.692
5.772
0.969
1.007
7.342
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1128.912024
2022
2023
2024
Q1: 160.94
Méd: 235.03
Q3: 353.28
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SARL ROCHETTE STEPHANE (1128.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
7.34x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.36x
Q3: 8.51x
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SARL ROCHETTE STEPHANE (7.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 15 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 182 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 217 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +34%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 708 562 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
35 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
15 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
182 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
217 j
Evolución del NFR y plazos SARL ROCHETTE STEPHANE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 269 947 €
7 536 881 €
8 154 457 €
9 024 740 €
9 229 880 €
6 388 254 €
7 800 171 €
9 708 562 €
Rotación de inventario (días)
163
166
172
183
203
69
129
182
Crédit clients (jours)
45
36
28
32
47
14
32
35
Crédit fournisseurs (jours)
22
23
15
15
12
12
16
15
Positionnement de SARL ROCHETTE STEPHANE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 1 059 190€ to 4 527 390€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1059k€1761k€4527k€
1 761 006 €Range: 1 059 190€ - 4 527 390€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARL ROCHETTE STEPHANE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL ROCHETTE STEPHANE
What is the revenue of SARL ROCHETTE STEPHANE ?
The revenue of SARL ROCHETTE STEPHANE in 2024 is 16.1 M€.
Is SARL ROCHETTE STEPHANE profitable?
Yes, SARL ROCHETTE STEPHANE generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL ROCHETTE STEPHANE ?
The headquarters of SARL ROCHETTE STEPHANE is located in ROIFFIEUX (07100), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of SARL ROCHETTE STEPHANE ?
The tax return of SARL ROCHETTE STEPHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL ROCHETTE STEPHANE operate?
SARL ROCHETTE STEPHANE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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