SARL RICHARD MENUISERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL RICHARD MENUISERIE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in LIVRON SUR DROME (26250), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 59 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL RICHARD MENUISERIE (SIREN 412258626)
Indicador 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 59 369 € 152 242 € 71 638 € 106 817 € 55 435 €
Resultado neto 22 772 € 19 540 € -29 166 € -21 874 € -34 423 €
EBITDA -15 210 € 23 648 € -31 606 € -9 406 € -31 436 €
Margen neto 38.4% 12.8% -40.7% -20.5% -62.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SARL RICHARD MENUISERIE alcanza unos ingresos de 59 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +1.7%). Caída significativa de -61% vs 2016. Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 29 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza -15 k€, representando el -25.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-61%), el EBITDA varía en -164%, reduciendo el margen en 41.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 38.4% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

59 369 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 183 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-15 210 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-14 046 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 772 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -308%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 38.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-15.368%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-307.541%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.357%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.481

Evolución de indicadores de solvencia
SARL RICHARD MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-15.37 2017
2015
2016
2017
Q1: 2.81
Méd: 19.85
Q3: 64.71
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de SARL RICHARD MENUISERIE (-15.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-307.54% 2017
2015
2016
2017
Q1: 12.58%
Méd: 32.94%
Q3: 51.58%
Average

En 2017, el autonomía financiera de SARL RICHARD MENUISERIE (-307.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.48 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.41 ans
Average +29 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SARL RICHARD MENUISERIE (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 25.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

25.912

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.644

Evolución de indicadores de liquidez
SARL RICHARD MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
25.91 2017
2015
2016
2017
Q1: 130.88
Méd: 181.52
Q3: 262.14
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de SARL RICHARD MENUISERIE (25.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.64x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 3.72x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de SARL RICHARD MENUISERIE (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 151 días. Excelente situación: los proveedores financian 139 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-248 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-40 958 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

151 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-248 j

Evolución del NFR y plazos
SARL RICHARD MENUISERIE

Positionnement de SARL RICHARD MENUISERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 13 262€ to 40 864€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
13k€ 21k€ 40k€
21 802 € Range: 13 262€ - 40 864€
NAF 5 année 2017

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL RICHARD MENUISERIE

What is the revenue of SARL RICHARD MENUISERIE ?

The revenue of SARL RICHARD MENUISERIE in 2017 is 59 k€.

Is SARL RICHARD MENUISERIE profitable?

Yes, SARL RICHARD MENUISERIE generated a net profit of 23 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SARL RICHARD MENUISERIE ?

The headquarters of SARL RICHARD MENUISERIE is located in LIVRON SUR DROME (26250), in the department Drome.

Where to find the tax return of SARL RICHARD MENUISERIE ?

The tax return of SARL RICHARD MENUISERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL RICHARD MENUISERIE operate?

SARL RICHARD MENUISERIE operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.