Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 2000-02-03 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirsUbicación: SAINTE-FOY-DE-BELVES (24170), Dordogne
SARL RATEBOUT : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL RATEBOUT is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Based in SAINTE-FOY-DE-BELVES (24170),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL RATEBOUT alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.7%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (37 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 566 k€, representando el 32.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 188 k€, es decir, el 10.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 766 537 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 729 939 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
566 142 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
269 377 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 106%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 27.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
105.591%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL RATEBOUT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1303.517
670.643
490.836
354.434
242.787
171.06
173.889
146.71
105.591
Autonomía financiera
6.753
12.093
15.618
20.235
25.541
33.548
33.722
38.091
45.81
Capacidad de reembolso
4.827
4.832
4.961
4.111
3.92
2.982
3.236
3.291
2.308
Flujo de caja / Ingresos
32.474%
27.854%
26.398%
29.068%
29.244%
29.912%
31.923%
24.579%
27.382%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
105.592024
2022
2023
2024
Q1: 15.45
Méd: 60.13
Q3: 175.38
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL RATEBOUT (105.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.81%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.23%
Méd: 38.21%
Q3: 60.38%
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SARL RATEBOUT (45.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.31 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.53 ans
Méd: 2.04 ans
Q3: 5.33 ans
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL RATEBOUT (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 113.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
113.715
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL RATEBOUT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
69.509
91.77
126.735
104.02
114.157
194.773
272.002
243.47
113.715
Cobertura de intereses
11.993
11.48
10.803
6.419
4.626
3.789
2.832
4.888
4.735
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
113.722024
2022
2023
2024
Q1: 86.48
Méd: 192.21
Q3: 416.04
Average-25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SARL RATEBOUT (113.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
4.74x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43x
Méd: 3.76x
Q3: 11.68x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SARL RATEBOUT (4.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 36 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM representa 18 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +399%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
88 998 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
18 j
Evolución del NFR y plazos SARL RATEBOUT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
17 844 €
12 952 €
52 919 €
-56 231 €
176 073 €
265 646 €
428 322 €
231 177 €
88 998 €
Rotación de inventario (días)
1
1
0
0
1
0
1
2
0
Crédit clients (jours)
2
3
5
1
2
3
2
2
2
Crédit fournisseurs (jours)
28
37
57
43
82
41
59
36
36
Positionnement de SARL RATEBOUT dans son secteur
Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Estimación de valoración
Based on 153 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SARL RATEBOUT is estimated at
3 147 667 €
(range 1 673 892€ - 4 792 597€).
With an EBITDA of 566 142€, the sector multiple of 7.1x is applied.
The price/revenue ratio is 1.61x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
153 transactions
1673k€3147k€4792k€
3 147 667 €Range: 1 673 892€ - 4 792 597€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
566 142 €×7.1x
Estimation4 045 478 €
2 085 900€ - 5 986 075€
Revenue Multiple30%
1 766 537 €×1.61x
Estimation2 851 190 €
1 835 602€ - 3 857 704€
Net Income Multiple20%
188 425 €×7.2x
Estimation1 347 858 €
401 312€ - 3 211 243€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs)
Compare SARL RATEBOUT with other companies in the same sector:
Yes, SARL RATEBOUT generated a net profit of 188 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL RATEBOUT ?
The headquarters of SARL RATEBOUT is located in SAINTE-FOY-DE-BELVES (24170), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SARL RATEBOUT ?
The tax return of SARL RATEBOUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL RATEBOUT operate?
SARL RATEBOUT operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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