SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in VIERZON (18100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX (SIREN 423845486)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 141 773 € 696 277 € 805 529 € 916 403 € 908 129 €
Resultado neto -179 581 € 1 689 € -53 670 € 8 184 € 14 150 €
EBITDA -56 450 € 172 530 € 77 132 € 161 790 € 196 901 €
Margen neto -126.7% 0.2% -6.7% 0.9% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX alcanza unos ingresos de 142 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -37.1%). Caída significativa de -80% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 142 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -56 k€, representando el -39.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-80%), el EBITDA varía en -133%, reduciendo el margen en 64.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -180 k€ (-126.7% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

141 773 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

141 773 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-56 450 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-165 489 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-179 581 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-33.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -342%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -23%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-342.035%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-23.071%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-34.359%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.079

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-342.04 2020
2018
2019
2020
Q1: -130.02
Méd: 0.0
Q3: 25.26
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SARL PAUL FANNI CREATION ... (-342.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-23.07% 2020
2018
2019
2020
Q1: -21.39%
Méd: 15.95%
Q3: 66.53%
Average -12 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SARL PAUL FANNI CREATION ... (-23.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-6.08 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.98 ans
Q3: 2.74 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SARL PAUL FANNI CREATION ... (-6.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 44.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

44.202

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-12.67

Evolución de indicadores de liquidez
SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
44.2 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.31
Méd: 37.24
Q3: 213.86
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SARL PAUL FANNI CREATION ... (44.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-12.67x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.56x
Average -50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SARL PAUL FANNI CREATION ... (-12.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 215 días. Excelente situación: los proveedores financian 114 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-52 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2020, el FM aumentó en +42%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-20 566 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

215 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-52 j

Evolución del NFR y plazos
SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

Positionnement de SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 77 058€ to 115 559€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
77k€ 77k€ 115k€
77 058 € Range: 77 058€ - 115 559€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX

What is the revenue of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX ?

The revenue of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX in 2020 is 142 k€.

Is SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX profitable?

SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX ?

The headquarters of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX is located in VIERZON (18100), in the department Cher.

Where to find the tax return of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX ?

The tax return of SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX operate?

SARL PAUL FANNI CREATION ET LOCATION DE CHAPITEAUX operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.