SARL OLEWSKI ENERGIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL OLEWSKI ENERGIE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Based in COMBRONDE (63460), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 452 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL OLEWSKI ENERGIE (SIREN 519317341)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 452 246 € 520 474 € 505 195 € 430 160 €
Resultado neto 1 153 € 6 901 € 14 803 € 15 442 €
EBITDA 17 171 € 26 328 € 51 343 € 45 656 €
Margen neto 0.3% 1.3% 2.9% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SARL OLEWSKI ENERGIE alcanza unos ingresos de 452 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +1.7%). Caída significativa de -13% vs 2018. Tras deducir el consumo (55 k€), el margen bruto se sitúa en 397 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 3.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

452 246 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

396 789 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

17 171 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 915 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 153 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

74.901%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.943%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.422%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.116

Evolución de indicadores de solvencia
SARL OLEWSKI ENERGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
74.9 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.52
Méd: 15.7
Q3: 53.25
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de SARL OLEWSKI ENERGIE (74.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.94% 2019
2017
2018
2019
Q1: 17.39%
Méd: 37.33%
Q3: 55.82%
Bueno

En 2019, el autonomía financiera de SARL OLEWSKI ENERGIE (42.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.12 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.38 ans
Vigilar

En 2019, el capacidad de reembolso de SARL OLEWSKI ENERGIE (5.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18.065

Evolución de indicadores de liquidez
SARL OLEWSKI ENERGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 136.72
Méd: 193.37
Q3: 275.28
Vigilar -54 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de SARL OLEWSKI ENERGIE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
18.07x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 2.79x
Excelente

En 2019, el cobertura de intereses de SARL OLEWSKI ENERGIE (18.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-12 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-129%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-15 205 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-12 j

Evolución del NFR y plazos
SARL OLEWSKI ENERGIE

Positionnement de SARL OLEWSKI ENERGIE dans son secteur

Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL OLEWSKI ENERGIE is estimated at 33 464 € (range 15 603€ - 65 234€). With an EBITDA of 17 171€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
98 tx
15k€ 33k€ 65k€
33 464 € Range: 15 603€ - 65 234€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
17 171 € × 1.0x
Estimation 16 690 €
9 489€ - 52 675€
Revenue Multiple 30%
452 246 € × 0.18x
Estimation 81 600 €
35 459€ - 125 578€
Net Income Multiple 20%
1 153 € × 2.8x
Estimation 3 195 €
1 106€ - 6 117€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL OLEWSKI ENERGIE

What is the revenue of SARL OLEWSKI ENERGIE ?

The revenue of SARL OLEWSKI ENERGIE in 2019 is 452 k€.

Is SARL OLEWSKI ENERGIE profitable?

Yes, SARL OLEWSKI ENERGIE generated a net profit of 1 k€ in 2019.

Where is the headquarters of SARL OLEWSKI ENERGIE ?

The headquarters of SARL OLEWSKI ENERGIE is located in COMBRONDE (63460), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SARL OLEWSKI ENERGIE ?

The tax return of SARL OLEWSKI ENERGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL OLEWSKI ENERGIE operate?

SARL OLEWSKI ENERGIE operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.