SARL O FIL DE L'EAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL O FIL DE L'EAU is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in LA CIOTAT (13600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL O FIL DE L'EAU (SIREN 822746947)
Indicador 2020 2019 2017
Ingresos 1 228 771 € 11 460 559 € N/C
Resultado neto -24 683 € 416 582 € -445 784 €
EBITDA -36 444 € 567 356 € -390 468 €
Margen neto -2.0% 3.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SARL O FIL DE L'EAU alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2020 (TCAC: -89.3%). Caída significativa de -89% vs 2019. Tras deducir el consumo (161 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza -36 k€, representando el -3.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-89%), el EBITDA varía en -106%, reduciendo el margen en 7.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -25 k€ (-2.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 228 771 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 068 143 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-36 444 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-36 444 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-24 683 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.528%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.608%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.009%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SARL O FIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.53 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 7.66
Q3: 152.99
Bueno

En 2020, el ratio de endeudamiento de SARL O FIL DE L'EAU (1.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.61% 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.1%
Méd: 18.84%
Q3: 59.84%
Average -25 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SARL O FIL DE L'EAU (0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: -3.26 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.39 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SARL O FIL DE L'EAU (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 166.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

166.112

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SARL O FIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
166.11 2020
2017
2019
2020
Q1: 139.46
Méd: 327.3
Q3: 993.56
Average -37 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SARL O FIL DE L'EAU (166.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2017
2019
2020
Q1: -4.07x
Méd: 0.0x
Q3: 1.4x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SARL O FIL DE L'EAU (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 779 días. Excelente situación: los proveedores financian 754 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 183 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 75 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

256 383 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

779 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

183 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

75 j

Evolución del NFR y plazos
SARL O FIL DE L'EAU

Positionnement de SARL O FIL DE L'EAU dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL O FIL DE L'EAU is estimated at 343 762 € (range 123 613€ - 845 463€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
80 tx
123k€ 343k€ 845k€
343 762 € Range: 123 613€ - 845 463€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 228 771 € × 0.28x = 343 763 €
Range: 123 613€ - 845 464€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière de logements)

Compare SARL O FIL DE L'EAU with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements

Frequently asked questions about SARL O FIL DE L'EAU

What is the revenue of SARL O FIL DE L'EAU ?

The revenue of SARL O FIL DE L'EAU in 2020 is 1.2 M€.

Is SARL O FIL DE L'EAU profitable?

SARL O FIL DE L'EAU recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SARL O FIL DE L'EAU ?

The headquarters of SARL O FIL DE L'EAU is located in LA CIOTAT (13600), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SARL O FIL DE L'EAU ?

The tax return of SARL O FIL DE L'EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL O FIL DE L'EAU operate?

SARL O FIL DE L'EAU operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.