SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in SILLINGY (74330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN (SIREN 430257246)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 765 771 € 2 103 031 € 2 644 308 € 3 422 911 € 2 870 189 € 3 416 696 € 3 679 324 € N/C N/C
Resultado neto 8 644 € 3 750 € 15 932 € 19 827 € 4 311 € 13 653 € 26 254 € 93 055 € 166 080 €
EBITDA 34 370 € 34 667 € 26 638 € 36 125 € 18 879 € 58 765 € 50 209 € N/C N/C
Margen neto 0.3% 0.2% 0.6% 0.6% 0.2% 0.4% 0.7% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN alcanza unos ingresos de 2.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.6%). Vs 2024, crecimiento de +32% (2.1 M€ -> 2.8 M€). Tras deducir el consumo (866 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 1.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 765 771 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 899 574 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

34 370 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

48 004 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 644 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.015%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.905%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.357%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.817

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.02 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.71
Q3: 36.17
Average -12 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN (14.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.91% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.37%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN (44.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-7.82 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Excelente -52 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN (-7.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.212

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.154

Evolución de indicadores de liquidez
SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average

En 2025, el ratio de liquidez de SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN (193.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.15x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 64 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 104 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

795 961 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

104 j

Evolución del NFR y plazos
SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN

Positionnement de SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 247 154€ to 380 974€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
247k€ 373k€ 380k€
373 824 € Range: 247 154€ - 380 974€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN

What is the revenue of SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN ?

The revenue of SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN in 2025 is 2.8 M€.

Is SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN profitable?

Yes, SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN generated a net profit of 9 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN ?

The headquarters of SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN is located in SILLINGY (74330), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN ?

The tax return of SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN operate?

SARL NAVARRO-LE GRAND BAIN operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.