Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-09-29 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: LES ESSARTS-LE-ROI (78690), Yvelines
SARL LIBERUM : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL LIBERUM is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LES ESSARTS-LE-ROI (78690),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 407 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SARL LIBERUM alcanza unos ingresos de 407 k€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.9%. Vs 2022, crecimiento de +51% (269 k€ -> 407 k€). Tras deducir el consumo (174 k€), el margen bruto se sitúa en 233 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 3.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+51%), el EBITDA varía en -5%, reduciendo el margen en 2.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
406 853 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
232 955 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
14 227 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
7 435 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.673%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL LIBERUM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Ratio de endeudamiento
743.878
300.336
157.885
39.783
45.081
52.6
32.315
34.673
Autonomía financiera
79.245
65.84
31.964
13.094
20.955
23.96
15.648
15.786
Capacidad de reembolso
1.535
0.559
0.249
0.054
0.079
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
14.926%
13.309%
10.059%
9.107%
3.143%
9.377%
5.449%
4.072%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.672023
2020
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de SARL LIBERUM (34.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
15.79%2023
2020
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Average-11 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SARL LIBERUM (15.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Excelente
En 2023, el capacidad de reembolso de SARL LIBERUM (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 156.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
156.937
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Ratio de liquidez
103.768
123.096
229.396
144.117
180.495
157.905
161.964
156.937
Cobertura de intereses
2.422
1.858
1.585
0.265
-0.909
0.008
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
156.942023
2020
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Average
En 2023, el ratio de liquidez de SARL LIBERUM (156.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de SARL LIBERUM (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-342%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-39 660 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
11 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
25 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
14 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-35 j
Evolución del NFR y plazos SARL LIBERUM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
-8 964 €
-9 917 €
-15 080 €
-10 072 €
-11 576 €
-26 241 €
552 €
-39 660 €
Rotación de inventario (días)
7
6
4
3
8
6
37
14
Crédit clients (jours)
137
55
98
57
42
32
21
11
Crédit fournisseurs (jours)
26
14
13
9
33
45
25
25
Positionnement de SARL LIBERUM dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 28 255€ to 58 433€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
28k€32k€58k€
32 986 €Range: 28 255€ - 58 433€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare SARL LIBERUM with other companies in the same sector:
Yes, SARL LIBERUM generated a net profit of 10 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SARL LIBERUM ?
The headquarters of SARL LIBERUM is located in LES ESSARTS-LE-ROI (78690), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of SARL LIBERUM ?
The tax return of SARL LIBERUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL LIBERUM operate?
SARL LIBERUM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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