SARL LES FORGES KELLY : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL LES FORGES KELLY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 127 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL LES FORGES KELLY (SIREN 800665598)
Indicador 2018 2017
Ingresos 126 580 € 97 297 €
Resultado neto 6 447 € -7 778 €
EBITDA 18 831 € 27 904 €
Margen neto 5.1% -8.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SARL LES FORGES KELLY alcanza unos ingresos de 127 k€. Vs 2017, crecimiento de +30% (97 k€ -> 127 k€). Tras deducir el consumo (39 k€), el margen bruto se sitúa en 88 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 14.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+30%), el EBITDA varía en -33%, reduciendo el margen en 13.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

126 580 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

87 659 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 831 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 012 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 447 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -78%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -145%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-78.039%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-145.415%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.138%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.488

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

67.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL LES FORGES KELLY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-78.04 2018
2017
2018
Q1: 2.16
Méd: 15.03
Q3: 51.14
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de SARL LES FORGES KELLY (-78.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-145.41% 2018
2017
2018
Q1: 17.72%
Méd: 38.33%
Q3: 57.27%
Vigilar

En 2018, el autonomía financiera de SARL LES FORGES KELLY (-145.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
7.49 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.26 ans
Vigilar +51 pts durante 2 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SARL LES FORGES KELLY (7.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 60.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

60.487

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.478

Evolución de indicadores de liquidez
SARL LES FORGES KELLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
60.49 2018
2017
2018
Q1: 141.7
Méd: 195.51
Q3: 286.44
Vigilar +11 pts durante 2 años

En 2018, el ratio de liquidez de SARL LES FORGES KELLY (60.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.48x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 3.07x
Bueno -25 pts durante 2 años

En 2018, el cobertura de intereses de SARL LES FORGES KELLY (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 148 días. Excelente situación: los proveedores financian 116 días del ciclo operativo. El FM representa 7 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 471 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

148 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7 j

Evolución del NFR y plazos
SARL LES FORGES KELLY

Positionnement de SARL LES FORGES KELLY dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 13 076€ to 42 040€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
13k€ 23k€ 42k€
23 475 € Range: 13 076€ - 42 040€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)

Compare SARL LES FORGES KELLY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Frequently asked questions about SARL LES FORGES KELLY

What is the revenue of SARL LES FORGES KELLY ?

The revenue of SARL LES FORGES KELLY in 2018 is 127 k€.

Is SARL LES FORGES KELLY profitable?

Yes, SARL LES FORGES KELLY generated a net profit of 6 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SARL LES FORGES KELLY ?

The headquarters of SARL LES FORGES KELLY is located in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of SARL LES FORGES KELLY ?

The tax return of SARL LES FORGES KELLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL LES FORGES KELLY operate?

SARL LES FORGES KELLY operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.