SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 29 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS (SIREN 751318841)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 29 169 € 65 358 € 49 484 €
Resultado neto -19 530 € 6 253 € 4 144 €
EBITDA -9 593 € 19 814 € 9 612 €
Margen neto -67.0% 9.6% 8.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS alcanza unos ingresos de 29 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -23.2%). Caída significativa de -55% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 29 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -32.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-55%), el EBITDA varía en -148%, reduciendo el margen en 63.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -20 k€ (-67.0% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

29 169 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 169 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-9 593 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-19 530 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-19 530 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-32.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3617%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3617.32%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1.695%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-32.881%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.754

Evolución de indicadores de solvencia
SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3617.32 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 18.53
Q3: 134.54
Excelente -53 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS (-3617.32) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1.7% 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.8%
Méd: 28.11%
Q3: 60.98%
Average -6 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS (-1.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-8.75 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.72 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS (-8.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 225 días. Excelente situación: los proveedores financian 225 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-336 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-195%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-27 211 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

225 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-336 j

Evolución del NFR y plazos
SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS

Positionnement de SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 14 854€ to 38 869€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
14k€ 21k€ 38k€
21 886 € Range: 14 854€ - 38 869€
NAF 5 année 2018
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS

What is the revenue of SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS ?

The revenue of SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS in 2018 is 29 k€.

Is SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS profitable?

SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS ?

The headquarters of SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS is located in LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110), in the department Charente.

Where to find the tax return of SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS ?

The tax return of SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS operate?

SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.