SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 627 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR (SIREN 353985476)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 626 828 € 272 409 € 246 860 € 309 653 € 332 814 € 363 579 €
Resultado neto -65 248 € 1 606 € 3 086 € 72 776 € 50 907 € 126 328 €
EBITDA 380 256 € 33 181 € 80 307 € 77 715 € 115 764 € 95 385 €
Margen neto -10.4% 0.6% 1.3% 23.5% 15.3% 34.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR alcanza unos ingresos de 627 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Vs 2021, crecimiento de +130% (272 k€ -> 627 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 627 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 380 k€, representando el 60.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +48.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -65 k€ (-10.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

626 828 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

626 828 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

380 256 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-57 901 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-65 248 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

60.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 61.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.949%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.165%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

61.103%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.159

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.95 2022
2020
2021
2022
Q1: -769.14
Méd: -106.15
Q3: 0.0
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SARL KIOSQUES FLOTANTS CO... (9.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
55.16% 2022
2020
2021
2022
Q1: -36.99%
Méd: -6.01%
Q3: 27.24%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SARL KIOSQUES FLOTANTS CO... (55.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.16 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -10.96 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.61 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SARL KIOSQUES FLOTANTS CO... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 171.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.289

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.041

Evolución de indicadores de liquidez
SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
171.29 2022
2020
2021
2022
Q1: 55.49
Méd: 166.94
Q3: 1313.45
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SARL KIOSQUES FLOTANTS CO... (171.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.04x 2022
2020
2021
2022
Q1: -3.54x
Méd: 0.0x
Q3: 46.94x
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SARL KIOSQUES FLOTANTS CO... (4.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 262 días. Plazo proveedores: 504 días. Excelente situación: los proveedores financian 242 días del ciclo operativo. El FM representa 38 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +2435%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

65 892 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

262 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

504 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

38 j

Evolución del NFR y plazos
SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR

Positionnement de SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR is estimated at 501 560 € (range 122 734€ - 1 090 109€). With an EBITDA of 380 256€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
100 transactions
122k€ 501k€ 1090k€
501 560 € Range: 122 734€ - 1 090 109€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
380 256 € × 1.6x
Estimation 598 074 €
75 290€ - 1 428 903€
Revenue Multiple 30%
626 828 € × 0.54x
Estimation 340 704 €
201 810€ - 525 455€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail de matériels de transport par eau)

Compare SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

Frequently asked questions about SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR

What is the revenue of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR ?

The revenue of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR in 2022 is 627 k€.

Is SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR profitable?

SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR ?

The headquarters of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR is located in PARIS (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR ?

The tax return of SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR operate?

SARL KIOSQUES FLOTANTS COMPAGNIE DES BATEAUX DE L'INTERIEUR operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.