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SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VAISSAC (82800), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 474 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER (SIREN 378857296)
Indicador 2016
Ingresos 474 275 €
Resultado neto -22 002 €
EBITDA -20 387 €
Margen neto -4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER alcanza unos ingresos de 474 k€. Tras deducir el consumo (151 k€), el margen bruto se sitúa en 323 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza -20 k€, representando el -4.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -22 k€ (-4.6% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

474 275 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

322 842 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-20 387 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-20 554 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-22 002 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 178%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

177.815%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.607%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.088%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.103

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
177.81 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 29.65
Q3: 156.93
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de SARL HOTEL RESTAURANT TER... (177.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.61% 2016
2016
Q1: 4.76%
Méd: 31.83%
Q3: 61.52%
Average

En 2016, el autonomía financiera de SARL HOTEL RESTAURANT TER... (31.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-8.1 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.7 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de SARL HOTEL RESTAURANT TER... (-8.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 365.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

365.037

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-49.875

Evolución de indicadores de liquidez
SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
365.04 2016
2016
Q1: 50.82
Méd: 114.28
Q3: 256.75
Excelente

En 2016, el ratio de liquidez de SARL HOTEL RESTAURANT TER... (365.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-49.88x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.44x
Q3: 10.24x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de SARL HOTEL RESTAURANT TER... (-49.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 15 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 122 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 122 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

160 950 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

122 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

122 j

Evolución del NFR y plazos
SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER

Positionnement de SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER is estimated at 328 040 € (range 127 128€ - 629 969€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
1131 transactions
127k€ 328k€ 629k€
328 040 € Range: 127 128€ - 629 969€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
474 275 € × 0.69x = 328 040 €
Range: 127 128€ - 629 969€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER

What is the revenue of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER ?

The revenue of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER in 2016 is 474 k€.

Is SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER profitable?

SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER ?

The headquarters of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER is located in VAISSAC (82800), in the department Tarn-et-Garonne.

Where to find the tax return of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER ?

The tax return of SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER operate?

SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.