SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SALERS (15140), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 163 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT (SIREN 752637470)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 162 615 € 163 098 € 197 206 €
Resultado neto 20 742 € 7 879 € 17 281 €
EBITDA 33 273 € 20 658 € 22 115 €
Margen neto 12.8% 4.8% 8.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT alcanza unos ingresos de 163 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -9.2%). Ligera caída de -0% vs 2017. Tras deducir el consumo (56 k€), el margen bruto se sitúa en 107 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 20.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 12.8% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

162 615 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

106 910 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

33 273 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 431 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 742 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

94.199%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.683%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.221%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.851

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
94.2 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.97
Méd: 20.37
Q3: 60.38
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de SARL GUILLAUME ROBERT MEN... (94.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.68% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.31%
Méd: 33.88%
Q3: 53.18%
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SARL GUILLAUME ROBERT MEN... (37.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.85 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.41 ans
Average -10 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SARL GUILLAUME ROBERT MEN... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 201.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

201.487

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.631

Evolución de indicadores de liquidez
SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
201.49 2018
2016
2017
2018
Q1: 133.03
Méd: 187.65
Q3: 277.0
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SARL GUILLAUME ROBERT MEN... (201.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.63x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 3.22x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de SARL GUILLAUME ROBERT MEN... (3.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 45 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 21 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +118%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 427 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

93 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

21 j

Evolución del NFR y plazos
SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT

Positionnement de SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 23 326€ to 79 281€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
23k€ 42k€ 79k€
42 449 € Range: 23 326€ - 79 281€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT

What is the revenue of SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT ?

The revenue of SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT in 2018 is 163 k€.

Is SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT profitable?

Yes, SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT generated a net profit of 21 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT ?

The headquarters of SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT is located in SALERS (15140), in the department Cantal.

Where to find the tax return of SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT ?

The tax return of SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT operate?

SARL GUILLAUME ROBERT MENUISERIE AGENCEMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.