Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2001-07-01 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440), Isere
SARL GUILLAUD TP : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL GUILLAUD TP is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL GUILLAUD TP alcanza unos ingresos de 10.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.8%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 8.5 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 462 k€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 103 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 330 583 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 462 382 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
462 346 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
181 673 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
128.971%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL GUILLAUD TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
119.62
122.771
-536.764
310.249
372.666
309.62
98.884
119.935
128.971
Autonomía financiera
20.591
16.949
-5.887
8.436
9.619
11.992
10.634
10.953
14.173
Capacidad de reembolso
3.347
2.069
-1.165
3.724
4.247
3.076
1.806
2.077
2.851
Flujo de caja / Ingresos
5.113%
5.013%
-9.546%
2.668%
3.35%
5.335%
4.492%
3.564%
3.104%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
128.972024
2022
2023
2024
Q1: 7.72
Méd: 32.37
Q3: 83.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL GUILLAUD TP (128.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
14.17%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.85%
Méd: 39.12%
Q3: 56.13%
Vigilar
En 2024, el autonomía financiera de SARL GUILLAUD TP (14.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
2.85 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.12 ans
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL GUILLAUD TP (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 133.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
133.716
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL GUILLAUD TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
112.549
100.666
76.6
95.49
113.189
111.984
125.162
122.338
133.716
Cobertura de intereses
10.663
8.281
-6.073
18.627
13.384
11.607
13.824
27.239
29.887
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
133.722024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.67
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de SARL GUILLAUD TP (133.72) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
29.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SARL GUILLAUD TP (29.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 70 días. El FM representa 47 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-39%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 351 137 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
50 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
70 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
47 j
Evolución del NFR y plazos SARL GUILLAUD TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 224 176 €
2 968 722 €
2 009 307 €
2 005 480 €
2 275 769 €
2 142 752 €
-54 711 €
599 008 €
1 351 137 €
Rotación de inventario (días)
29
29
39
42
42
38
52
62
70
Crédit clients (jours)
89
90
59
71
72
55
60
58
50
Crédit fournisseurs (jours)
111
122
98
71
59
51
65
49
51
Positionnement de SARL GUILLAUD TP dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 72 627€ to 1 414 975€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
72k€229k€1414k€
229 043 €Range: 72 627€ - 1 414 975€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare SARL GUILLAUD TP with other companies in the same sector:
The revenue of SARL GUILLAUD TP in 2024 is 10.3 M€.
Is SARL GUILLAUD TP profitable?
Yes, SARL GUILLAUD TP generated a net profit of 103 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL GUILLAUD TP ?
The headquarters of SARL GUILLAUD TP is located in SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440), in the department Isere.
Where to find the tax return of SARL GUILLAUD TP ?
The tax return of SARL GUILLAUD TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL GUILLAUD TP operate?
SARL GUILLAUD TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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