SARL DU MOULIN DE LA ROCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DU MOULIN DE LA ROCHE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in SAINTINES (60410), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 181 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (SIREN 539254813)
Indicador 2023 2021 2018
Ingresos N/C 180 512 € 108 000 €
Resultado neto -29 584 € 69 980 € 23 872 €
EBITDA N/C 104 791 € 32 102 €
Margen neto N/C 38.8% 22.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SARL DU MOULIN DE LA ROCHE registra una pérdida neta de 30 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-29 584 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 97%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

96.551%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.539%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

82.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
96.55 2023
2018
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.57
Q3: 46.64
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (96.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
38.54% 2023
2018
2021
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.5%
Q3: 74.88%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (38.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.38 ans 2021
2018
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average -16 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 397.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

397.92

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
397.92 2023
2018
2021
2023
Q1: 139.65
Méd: 306.13
Q3: 898.97
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (397.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.61x 2021
2018
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (0.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Positionnement de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Frequently asked questions about SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

What is the revenue of SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

The revenue of SARL DU MOULIN DE LA ROCHE in 2021 is 181 k€.

Is SARL DU MOULIN DE LA ROCHE profitable?

SARL DU MOULIN DE LA ROCHE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

The headquarters of SARL DU MOULIN DE LA ROCHE is located in SAINTINES (60410), in the department Oise.

Where to find the tax return of SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

The tax return of SARL DU MOULIN DE LA ROCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DU MOULIN DE LA ROCHE operate?

SARL DU MOULIN DE LA ROCHE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.