SARL DU CLOITRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DU CLOITRE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SOISSONS (02200), this company of category PME shows in 2014 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DU CLOITRE (SIREN 753297951)
Indicador 2014 2013
Ingresos 12 110 € 12 383 €
Resultado neto -10 986 € -27 539 €
EBITDA 7 666 € -10 364 €
Margen neto -90.7% -222.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2014, SARL DU CLOITRE alcanza unos ingresos de 12 k€. Ligera caída de -2% vs 2013. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 12 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 63.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +147.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-90.7% de los ingresos).

Ingresos (2014) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 110 €

Margen bruto (2014) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 110 €

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 666 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 634 €

Resultado neto (2014) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 986 €

Margen EBITDA (2014) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

63.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -448%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -26%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2014) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-448.377%

Autonomía financiera (2014) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-25.919%

Flujo de caja / Ingresos (2014) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.922%

Capacidad de reembolso (2014) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-165.748

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DU CLOITRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-448.38 2014
2013
2014
Q1: -112.34
Méd: 3.41
Q3: 145.22
Excelente

En 2014, el ratio de endeudamiento de SARL DU CLOITRE (-448.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-25.92% 2014
2013
2014
Q1: 0.42%
Méd: 38.88%
Q3: 77.93%
Average

En 2014, el autonomía financiera de SARL DU CLOITRE (-25.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-165.75 ans 2014
2013
2014
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 4.01 ans
Excelente

En 2014, el capacidad de reembolso de SARL DU CLOITRE (-165.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 122.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2014) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2014) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

122.085

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DU CLOITRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2014
2013
2014
Q1: 28.75
Méd: 135.81
Q3: 544.36
Vigilar

En 2014, el ratio de liquidez de SARL DU CLOITRE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
122.08x 2014
2013
2014
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 10.79x
Excelente +51 pts durante 2 años

En 2014, el cobertura de intereses de SARL DU CLOITRE (122.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 80 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-677 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2014) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-22 776 €

Crédito clientes (2014) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2014) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2014) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2014) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-677 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DU CLOITRE

Positionnement de SARL DU CLOITRE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 1762 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL DU CLOITRE is estimated at 25 242 € (range 8 911€ - 48 646€). With an EBITDA of 7 666€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2014
1762 transactions
8k€ 25k€ 48k€
25 242 € Range: 8 911€ - 48 646€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 666 € × 4.7x
Estimation 35 657 €
12 302€ - 66 124€
Revenue Multiple 30%
12 110 € × 0.65x
Estimation 7 884 €
3 260€ - 19 517€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1762 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL DU CLOITRE

What is the revenue of SARL DU CLOITRE ?

The revenue of SARL DU CLOITRE in 2014 is 12 k€.

Is SARL DU CLOITRE profitable?

SARL DU CLOITRE recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of SARL DU CLOITRE ?

The headquarters of SARL DU CLOITRE is located in SOISSONS (02200), in the department Aisne.

Where to find the tax return of SARL DU CLOITRE ?

The tax return of SARL DU CLOITRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DU CLOITRE operate?

SARL DU CLOITRE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.