SARL DU CANTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DU CANTIN is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LENS (62300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 186 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DU CANTIN (SIREN 341694719)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos 186 217 € 154 918 € 272 842 € 322 239 € 308 013 €
Resultado neto 1 689 € -28 519 € -19 289 € -170 € 4 644 €
EBITDA -6 520 € -57 076 € -17 584 € 624 € 10 824 €
Margen neto 0.9% -18.4% -7.1% -0.1% 1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SARL DU CANTIN alcanza unos ingresos de 186 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2022 (TCAC: -9.6%). Vs 2020, crecimiento de +20% (155 k€ -> 186 k€). Tras deducir el consumo (42 k€), el margen bruto se sitúa en 144 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -7 k€, representando el -3.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +33.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

186 217 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

144 289 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 520 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-976 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 689 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.944%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.714%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.269%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.221

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DU CANTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.94 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SARL DU CANTIN (18.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.71% 2022
2019
2020
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SARL DU CANTIN (63.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-4.22 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SARL DU CANTIN (-4.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 280.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

280.781

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DU CANTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
280.78 2022
2019
2020
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SARL DU CANTIN (280.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SARL DU CANTIN (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-135%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 847 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-15 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DU CANTIN

Positionnement de SARL DU CANTIN dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of SARL DU CANTIN is estimated at 109 979 € (range 27 340€ - 207 168€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
27k€ 109k€ 207k€
109 979 € Range: 27 340€ - 207 168€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
186 217 € × 0.96x
Estimation 178 390 €
43 168€ - 334 702€
Net Income Multiple 20%
1 689 € × 4.4x
Estimation 7 363 €
3 599€ - 15 868€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SARL DU CANTIN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SARL DU CANTIN

What is the revenue of SARL DU CANTIN ?

The revenue of SARL DU CANTIN in 2022 is 186 k€.

Is SARL DU CANTIN profitable?

Yes, SARL DU CANTIN generated a net profit of 2 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SARL DU CANTIN ?

The headquarters of SARL DU CANTIN is located in LENS (62300), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SARL DU CANTIN ?

The tax return of SARL DU CANTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DU CANTIN operate?

SARL DU CANTIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.