SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 418 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES (SIREN 394264709)
Indicador 2022 2018 2016
Ingresos 418 401 € 380 254 € 396 309 €
Resultado neto 21 434 € 22 104 € 46 495 €
EBITDA 140 792 € 140 467 € 159 121 €
Margen neto 5.1% 5.8% 11.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES alcanza unos ingresos de 418 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +0.9%). Vs 2018, crecimiento de +10% (380 k€ -> 418 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 418 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 141 k€, representando el 33.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en +0%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

418 401 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

418 401 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

140 792 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

16 126 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

21 434 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 7.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.21%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.788%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2016
2018
2022
Q1: 0.0
Méd: 1.64
Q3: 45.35
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SARL DIFFUSION PRESSE ENT... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
11.21% 2022
2016
2018
2022
Q1: 5.66%
Méd: 33.82%
Q3: 58.66%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SARL DIFFUSION PRESSE ENT... (11.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2016
2018
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SARL DIFFUSION PRESSE ENT... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 600.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

600.354

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
600.35 2022
2016
2018
2022
Q1: 119.07
Méd: 203.85
Q3: 419.97
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SARL DIFFUSION PRESSE ENT... (600.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2016
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.18x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SARL DIFFUSION PRESSE ENT... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. El FM es negativo (-214 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-248 426 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-214 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES

Positionnement de SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de presse

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Frequently asked questions about SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES

What is the revenue of SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES ?

The revenue of SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES in 2022 is 418 k€.

Is SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES profitable?

Yes, SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES generated a net profit of 21 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES ?

The headquarters of SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES ?

The tax return of SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES operate?

SARL DIFFUSION PRESSE ENTREPRISES operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.