Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2000-01-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: HOUTAUD (25300), Doubs
SARL DG CARRELAGES : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL DG CARRELAGES is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in HOUTAUD (25300),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SARL DG CARRELAGES alcanza unos ingresos de 3.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.1%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 493 k€, representando el 15.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 338 k€, es decir, el 10.9% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 098 287 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 217 423 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
492 866 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
482 526 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 54%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
54.446%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL DG CARRELAGES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
101.601
26.295
25.504
26.979
26.916
48.981
54.446
Autonomía financiera
41.395
58.564
58.218
49.812
59.872
50.923
51.586
Capacidad de reembolso
2.651
1.032
0.701
0.997
1.217
1.767
1.987
Flujo de caja / Ingresos
16.99%
10.391%
13.905%
10.319%
9.157%
12.189%
11.819%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
54.452025
2023
2024
2025
Q1: 4.11
Méd: 18.94
Q3: 59.3
Average+19 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SARL DG CARRELAGES (54.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
51.59%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.0%
Méd: 47.12%
Q3: 63.87%
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SARL DG CARRELAGES (51.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.99 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 2.87 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SARL DG CARRELAGES (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 393.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
393.051
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL DG CARRELAGES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
309.65
263.461
268.666
213.689
307.411
329.964
393.051
Cobertura de intereses
8.874
18.368
15.129
17.175
12.219
9.329
11.268
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
393.052025
2023
2024
2025
Q1: 163.55
Méd: 233.02
Q3: 362.64
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de SARL DG CARRELAGES (393.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
11.27x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.75x
Q3: 9.06x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de SARL DG CARRELAGES (11.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 36 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +27%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
320 983 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
27 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
37 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
37 j
Evolución del NFR y plazos SARL DG CARRELAGES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
253 034 €
62 392 €
105 426 €
383 968 €
407 078 €
201 039 €
320 983 €
Rotación de inventario (días)
17
11
16
53
41
28
37
Crédit clients (jours)
32
29
21
34
30
29
27
Crédit fournisseurs (jours)
42
32
38
69
32
49
36
Positionnement de SARL DG CARRELAGES dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 273 669€ to 800 813€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
273k€485k€800k€
485 011 €Range: 273 669€ - 800 813€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARL DG CARRELAGES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL DG CARRELAGES
What is the revenue of SARL DG CARRELAGES ?
The revenue of SARL DG CARRELAGES in 2025 is 3.1 M€.
Is SARL DG CARRELAGES profitable?
Yes, SARL DG CARRELAGES generated a net profit of 338 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SARL DG CARRELAGES ?
The headquarters of SARL DG CARRELAGES is located in HOUTAUD (25300), in the department Doubs.
Where to find the tax return of SARL DG CARRELAGES ?
The tax return of SARL DG CARRELAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL DG CARRELAGES operate?
SARL DG CARRELAGES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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